高德红外(002414)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 572 565 345 515 333 417 1 281 717 756 665 828 490
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 236 682 1 402 783 34 823 724 4 555 464
收到其他与经营活动有关的现金 51 180 296 38 831 245 39 608 580 39 433 261
经营活动现金流入小计 628 982 323 555 567 445 1 356 150 060 709 817 215
购买商品、接受劳务支付的现金 232 245 527 153 859 071 528 706 463 341 095 619
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 213 939 305 97 690 298 352 911 420 252 299 027
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 188 471 27 758 450 59 177 372 55 050 562
支付其他与经营活动有关的现金 69 531 928 64 029 793 124 625 926 115 502 169
经营活动现金流出小计 562 905 230 343 337 613 1 065 421 181 763 947 377
经营活动产生的现金流量净额 66 077 094 212 229 832 290 728 879 -54 130 162
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 490 000 000 200 000 000 600 000 000 360 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 227 082 551 658 8 005 247 3 631 082
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 690 322 393 964 6 960 169 6 619 224
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 817 296 0 7 269 186 3 634 593
投资活动现金流入小计 545 734 701 200 945 621 622 234 601 373 884 899
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57 000 815 20 116 546 102 886 677 55 772 903
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 490 000 000 440 000 000 546 000 000 490 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 547 000 815 460 116 546 648 886 677 545 772 903
投资活动产生的现金流量净额 547 000 815 460 116 546 648 886 677 545 772 903
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 710 000 000 710 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 96 609 444 0 48 264 144 0
筹资活动现金流入小计 96 609 444 0 758 264 144 710 000 000
偿还债务支付的现金 510 000 000 300 000 000 560 000 000 350 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 819 721 5 240 847 33 634 967 21 510 077
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 671 620
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 535 819 721 305 240 847 593 634 967 372 181 697
筹资活动产生的现金流量净额 -439 210 277 -305 240 847 164 629 178 337 818 303
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 980 463 357 503 19 261 651 914
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -370 418 834 -351 824 436 428 725 242 112 452 051
期初现金及现金等价物余额 892 265 274 892 265 274 463 540 032 463 540 032
期末现金及现金等价物余额 521 846 440 540 440 838 892 265 274 575 992 084
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 149 458 179 0 132 071 410 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 816 784 0 -31 530 017 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35 624 971 0 71 659 612 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 16 097 764 0 17 983 881 0
长期待摊费用摊销 3 266 480 0 5 040 281 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 521 824 0 -4 826 506 0
固定资产报废损失 0 0 189 995 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 990 453 0 23 747 419 0
投资损失(减收益) -3 227 082 0 -8 005 247 0
递延所得税资产减少 -3 443 653 0 -2 692 298 0
递延所得税负债增加 -196 234 0 -2 010 170 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -111 025 748 0 -15 764 718 0
经营性应收项目的减少(减增加) 53 191 947 0 14 449 238 0
经营性应付项目的增加(减减少) -80 607 644 0 86 046 705 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -347 299 0 4 369 294 0
经营活动产生的现金流量净额 66 077 094 0 290 728 879 0
货币资金的期末余额 521 846 440 0 892 265 274 0
货币资金的期初余额 892 265 274 0 463 540 032 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -370 418 834 0 428 725 242 0