深南股份(002417)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 154 958 973 79 974 347 223 896 608 88 337 646
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 127 796 0 505 443 481 569
收到其他与经营活动有关的现金 82 358 162 46 664 961 314 420 627 10 099 708
经营活动现金流入小计 237 444 931 126 639 308 538 822 678 98 918 923
购买商品、接受劳务支付的现金 151 372 450 47 611 735 159 984 049 -39 825 679
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 25 432 466 13 599 929 43 196 170 31 464 649
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 890 311 2 773 628 13 781 187 10 001 832
支付其他与经营活动有关的现金 96 179 566 39 898 566 185 235 850 20 157 175
经营活动现金流出小计 281 874 792 103 883 858 402 197 256 21 797 976
经营活动产生的现金流量净额 -44 429 861 22 755 450 136 625 422 77 120 947
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 21 708 253 7 679 455 37 345 700 27 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 66 319 1 763 575 139 970 -12 155 820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 5 855 6 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 952 733 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 37 276 116
投资活动现金流入小计 21 774 572 9 443 030 38 444 258 52 426 296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83 086 47 115 193 866 65 543
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 31 486 799 50 000 32 713 190 152 960 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 105 490 120 0
支付其他与投资活动有关的现金 315 642 0 157 428 3 193 000
投资活动产生的现金流出小计 31 885 527 97 115 138 554 604 156 218 543
投资活动产生的现金流量净额 31 885 527 97 115 138 554 604 156 218 543
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 200 000 0 490 000 0
取得借款收到的现金 990 000 0 97 720 547 93 217 547
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 144 808 0
筹资活动现金流入小计 1 190 000 0 101 355 355 93 217 547
偿还债务支付的现金 0 0 121 847 112 109 183 567
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 080 500 4 080 000 7 077 795 5 645 979
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 251 530
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 080 500 4 080 000 128 924 907 120 081 076
筹资活动产生的现金流量净额 -2 890 500 -4 080 000 -27 569 552 -26 863 529
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -57 431 316 28 021 366 8 945 524 -53 534 828
期初现金及现金等价物余额 165 358 323 166 928 767 156 412 799 164 197 820
期末现金及现金等价物余额 107 927 007 194 950 133 165 358 323 110 662 992
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 456 011 0 -42 222 694 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 17 124 091 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 423 914 0 680 254 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 649 072 0 1 245 048 0
长期待摊费用摊销 0 0 355 344 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 72 074 0
固定资产报废损失 16 529 0 133 997 0
公允价值变动损失 28 400 0 -430 500 0
财务费用 500 0 2 700 629 0
投资损失(减收益) 961 360 0 13 693 995 0
递延所得税资产减少 2 162 456 0 -6 472 976 0
递延所得税负债增加 -83 411 0 318 102 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -28 917 559 0 -17 937 012 0
经营性应收项目的减少(减增加) -24 858 601 0 94 100 767 0
经营性应付项目的增加(减减少) 5 987 503 0 73 313 445 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 256 035 0 -49 143 0
经营活动产生的现金流量净额 -44 429 861 0 136 625 422 0
货币资金的期末余额 107 927 007 0 165 358 323 0
货币资金的期初余额 165 358 323 0 156 412 799 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -57 431 316 0 8 945 524 0