天虹股份(002419)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 540 368 196 20 601 573 877 15 382 586 876 10 026 340 584
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 203 695 131 1 770 474 470 1 342 848 297 632 272 488
经营活动现金流入小计 5 744 063 327 22 372 048 347 16 725 435 173 10 658 613 071
购买商品、接受劳务支付的现金 4 580 566 471 15 164 970 587 11 840 669 508 8 344 588 903
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 642 314 747 1 610 813 933 1 248 384 174 918 596 767
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 276 918 394 708 094 042 562 856 512 437 649 726
支付其他与经营活动有关的现金 706 338 106 2 625 575 341 1 977 352 665 1 364 620 246
经营活动现金流出小计 6 174 462 412 20 177 487 734 15 649 836 190 11 055 217 787
经营活动产生的现金流量净额 -430 399 085 2 194 560 613 1 075 598 983 -396 604 715
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 926 468 110 416 247 83 064 408 52 718 741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 800 6 129 119 126 827 50 894
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 500 000 000 11 020 000 000 6 510 000 000 4 210 000 000
投资活动现金流入小计 3 525 943 268 11 136 545 366 6 593 191 234 4 262 769 635
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127 177 128 554 287 530 382 006 755 237 501 445
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 500 000 000 12 480 000 000 6 680 000 000 4 470 000 000
投资活动产生的现金流出小计 3 627 177 128 13 034 287 530 7 062 006 755 4 707 501 445
投资活动产生的现金流量净额 3 627 177 128 13 034 287 530 7 062 006 755 4 707 501 445
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1 332 561 0 0
筹资活动现金流入小计 0 1 332 561 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 360 685 553 360 279 258 360 279 258
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 10 000 000 10 000 000 5 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 370 685 553 370 279 258 365 279 258
筹资活动产生的现金流量净额 0 -369 352 992 -370 279 258 -365 279 258
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -149 164 0 161 518 -77 888
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -531 782 109 -72 534 543 236 665 722 -1 206 693 672
期初现金及现金等价物余额 3 957 169 024 4 029 703 567 4 029 703 567 4 029 703 567
期末现金及现金等价物余额 3 425 386 915 3 957 169 024 4 266 369 289 2 823 009 896
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 904 638 829 0 485 596 267
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 705 163 0 892 923
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 193 363 172 0 118 795 741
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 32 139 985 0 15 772 420
长期待摊费用摊销 0 210 119 895 0 104 446 912
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -728 478 0 474 897
固定资产报废损失 0 17 319 864 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -110 416 247 0 -52 718 741
递延所得税资产减少 0 -3 012 475 0 0
递延所得税负债增加 0 13 508 686 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 315 956 469 0 151 560 933
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -162 480 675 0 -3 927 677
经营性应付项目的增加(减减少) 0 780 446 425 0 -1 217 498 390
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 194 560 613 0 -396 604 715
货币资金的期末余额 0 3 957 169 024 0 2 823 009 896
货币资金的期初余额 0 4 029 703 567 0 4 029 703 567
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -72 534 543 0 -1 206 693 672