金洲管道(002443)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 249 240 977 951 097 933 4 774 763 066 3 262 444 293
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 245 714 171 866 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 97 453 913 89 877 115 123 163 267 105 027 294
经营活动现金流入小计 2 354 940 604 1 041 146 914 4 897 926 333 3 367 471 587
购买商品、接受劳务支付的现金 1 994 513 356 1 005 985 809 4 213 446 451 3 309 431 156
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 118 136 545 70 183 228 208 433 517 152 715 125
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 89 736 013 38 716 602 126 571 092 76 058 299
支付其他与经营活动有关的现金 125 867 610 60 714 300 334 298 861 281 567 528
经营活动现金流出小计 2 328 253 523 1 175 599 939 4 882 749 920 3 819 772 107
经营活动产生的现金流量净额 26 687 080 -134 453 025 15 176 414 -452 300 520
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 966 010 000 606 510 000 931 000 000 946 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 658 414 949 571 10 905 803 8 856 916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 102 901 30 000 318 292 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 000 000
投资活动现金流入小计 987 771 315 607 489 571 942 224 096 959 856 916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51 183 953 35 510 049 110 694 257 79 608 426
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 919 500 000 544 500 000 626 000 000 651 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 87 316 814 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 20 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 970 683 953 580 010 049 844 011 071 730 608 426
投资活动产生的现金流量净额 970 683 953 580 010 049 844 011 071 730 608 426
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 437 460 900 274 000 000 947 000 000 877 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 19 200 000 19 200 000
筹资活动现金流入小计 437 460 900 274 000 000 966 200 000 896 200 000
偿还债务支付的现金 530 500 000 280 500 000 810 900 000 576 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 174 539 6 842 930 82 143 827 77 051 077
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 775 256 52 053
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 543 674 539 287 342 930 893 819 083 653 503 130
筹资活动产生的现金流量净额 -106 213 639 -13 342 930 72 380 917 242 696 870
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -62 439 196 -120 316 433 185 770 355 19 644 839
期初现金及现金等价物余额 371 175 766 371 175 766 185 405 411 185 405 411
期末现金及现金等价物余额 308 736 570 250 859 333 371 175 766 205 050 250
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 106 844 138 0 205 116 984 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 17 202 335 0 5 541 524 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 43 839 041 0 70 707 249 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 493 314 0 4 015 006 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 2 377 318 0 4 049 751 0
固定资产报废损失 6 613 612 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 15 435 468 0 32 180 179 0
投资损失(减收益) -26 459 687 0 5 937 554 0
递延所得税资产减少 -2 260 682 0 215 278 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -15 366 662 0 -163 502 041 0
经营性应收项目的减少(减增加) -22 204 249 0 -323 679 402 0
经营性应付项目的增加(减减少) -99 416 823 0 185 549 148 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -3 410 043 0 -10 954 817 0
经营活动产生的现金流量净额 26 687 080 0 15 176 414 0
货币资金的期末余额 15 148 0 371 175 766 0
货币资金的期初余额 9 814 0 185 405 411 0
现金等价物的期末余额 308 721 422 0 0 0
现金等价物的期初余额 371 165 952 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -62 439 196 0 185 770 355 0