华软科技(002453)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 520 987 710 2 142 108 177 1 307 850 175 552 624 754
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 105 478 3 136 713 2 236 707 2 154 177
收到其他与经营活动有关的现金 76 654 190 90 573 403 26 066 221 31 383 625
经营活动现金流入小计 597 747 378 2 235 818 293 1 336 153 104 649 292 551
购买商品、接受劳务支付的现金 471 347 463 1 700 319 770 926 328 462 419 941 953
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 395 111 192 329 907 144 662 744 97 978 838
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 738 239 92 187 678 60 994 634 37 490 790
支付其他与经营活动有关的现金 61 154 193 141 298 722 175 479 663 57 775 743
经营活动现金流出小计 611 975 291 2 021 397 005 1 211 858 420 613 187 325
经营活动产生的现金流量净额 -14 227 914 214 421 287 124 294 684 36 105 226
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 646 459 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 84 039 383 858 215 122 29 728
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 000 000 2 952 621 797 379 547 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10 200 000 182 057 298 172 535 528 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 34 000 000 30 175 646 80 180 428
投资活动现金流入小计 16 930 498 219 393 777 203 723 675 80 757 156
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 464 004 62 468 972 15 616 119 10 842 174
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 36 396 445 192 993 355 121 095 989 121 095 989
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 000 000 132 623 164 97 227 195 44 723 813
支付其他与投资活动有关的现金 30 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 71 860 450 388 085 490 233 939 303 176 661 975
投资活动产生的现金流量净额 71 860 450 388 085 490 233 939 303 176 661 975
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 182 230 236 1 202 498 409 881 954 257 595 530 895
收到其他与筹资活动有关的现金 129 875 834 43 808 000 0 47 320 000
筹资活动现金流入小计 312 106 070 1 246 306 409 881 954 257 642 850 895
偿还债务支付的现金 202 643 686 901 469 450 662 238 355 537 357 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 974 625 33 665 298 23 435 155 11 683 680
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 89 872 557 268 748 172 252 000 000 5 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 305 490 869 1 203 882 920 937 673 510 554 040 880
筹资活动产生的现金流量净额 6 615 201 42 423 490 -55 719 253 88 810 015
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -910 594 1 373 922 1 119 132 190 973
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -63 453 258 89 526 986 39 478 936 29 201 396
期初现金及现金等价物余额 201 145 828 111 618 841 111 618 841 111 618 841
期末现金及现金等价物余额 137 692 570 201 145 828 151 097 777 140 820 237
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 32 528 837 0 16 306 892
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 789 366 0 3 880 332
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 63 557 248 0 38 038 361
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 990 125 0 8 160 344
长期待摊费用摊销 0 2 816 653 0 1 335 053
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 292 704 0 -737 865
固定资产报废损失 0 611 627 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 34 514 616 0 11 390 161
投资损失(减收益) 0 -37 603 814 0 595 642
递延所得税资产减少 0 -7 995 453 0 -6 210 014
递延所得税负债增加 0 -1 902 215 0 -428 066
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -36 529 926 0 -62 597 081
经营性应收项目的减少(减增加) 0 34 552 836 0 -14 481 120
经营性应付项目的增加(减减少) 0 92 798 682 0 40 852 588
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 214 421 287 0 36 105 226
货币资金的期末余额 0 201 145 828 0 139 520 237
货币资金的期初余额 0 108 718 841 0 108 718 841
现金等价物的期末余额 0 0 0 1 300 000
现金等价物的期初余额 0 2 900 000 0 2 900 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 89 526 986 0 29 201 396