华软科技(002453)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 279 095 746 520 987 710 2 142 108 177 1 307 850 175
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 140 512 105 478 3 136 713 2 236 707
收到其他与经营活动有关的现金 118 916 268 76 654 190 90 573 403 26 066 221
经营活动现金流入小计 1 401 152 527 597 747 378 2 235 818 293 1 336 153 104
购买商品、接受劳务支付的现金 1 089 100 944 471 347 463 1 700 319 770 926 328 462
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 93 692 919 58 395 111 192 329 907 144 662 744
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 619 208 21 738 239 92 187 678 60 994 634
支付其他与经营活动有关的现金 96 492 782 61 154 193 141 298 722 175 479 663
经营活动现金流出小计 1 287 444 207 611 975 291 2 021 397 005 1 211 858 420
经营活动产生的现金流量净额 113 708 320 -14 227 914 214 421 287 124 294 684
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11 512 212 3 646 459 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 97 788 84 039 383 858 215 122
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 353 553 3 000 000 2 952 621 797 379
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10 200 000 10 200 000 182 057 298 172 535 528
收到其他与投资活动有关的现金 13 000 000 0 34 000 000 30 175 646
投资活动现金流入小计 38 163 553 16 930 498 219 393 777 203 723 675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 394 503 3 464 004 62 468 972 15 616 119
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 310 439 873 36 396 445 192 993 355 121 095 989
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2 000 000 132 623 164 97 227 195
支付其他与投资活动有关的现金 30 000 000 30 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 362 834 376 71 860 450 388 085 490 233 939 303
投资活动产生的现金流量净额 362 834 376 71 860 450 388 085 490 233 939 303
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 532 217 985 182 230 236 1 202 498 409 881 954 257
收到其他与筹资活动有关的现金 63 443 252 129 875 834 43 808 000 0
筹资活动现金流入小计 595 661 237 312 106 070 1 246 306 409 881 954 257
偿还债务支付的现金 468 918 887 202 643 686 901 469 450 662 238 355
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 585 374 12 974 625 33 665 298 23 435 155
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 44 125 856 89 872 557 268 748 172 252 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 538 630 118 305 490 869 1 203 882 920 937 673 510
筹资活动产生的现金流量净额 57 031 119 6 615 201 42 423 490 -55 719 253
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 177 085 -910 594 1 373 922 1 119 132
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -155 108 469 -63 453 258 89 526 986 39 478 936
期初现金及现金等价物余额 201 145 828 201 145 828 111 618 841 111 618 841
期末现金及现金等价物余额 46 037 359 137 692 570 201 145 828 151 097 777
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 22 049 120 0 32 528 837 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 257 709 0 21 789 366 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22 856 984 0 63 557 248 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 679 222 0 14 990 125 0
长期待摊费用摊销 2 344 115 0 2 816 653 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -3 101 407 0 292 704 0
固定资产报废损失 31 750 0 611 627 0
公允价值变动损失 1 843 217 0 0 0
财务费用 18 974 470 0 34 514 616 0
投资损失(减收益) -13 057 700 0 -37 603 814 0
递延所得税资产减少 -8 628 726 0 -7 995 453 0
递延所得税负债增加 -411 480 0 -1 902 215 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -6 005 962 0 -36 529 926 0
经营性应收项目的减少(减增加) 31 025 073 0 34 552 836 0
经营性应付项目的增加(减减少) 42 367 353 0 92 798 682 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 113 708 320 0 214 421 287 0
货币资金的期末余额 46 037 359 0 201 145 828 0
货币资金的期初余额 201 145 828 0 108 718 841 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 2 900 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -155 108 469 0 89 526 986 0