青龙管业(002457)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 694 715 877 288 986 828 1 485 031 506 709 994 651
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 1 186 665 1 186 665
收到其他与经营活动有关的现金 40 262 511 23 233 165 41 322 936 66 171 917
经营活动现金流入小计 736 141 816 312 751 112 1 536 465 602 783 676 343
购买商品、接受劳务支付的现金 629 396 124 299 017 037 1 267 005 980 707 637 089
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 78 804 968 32 370 188 146 916 838 107 599 374
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 66 406 483 28 771 395 138 192 035 99 139 454
支付其他与经营活动有关的现金 71 693 554 34 381 785 175 638 011 107 325 392
经营活动现金流出小计 829 454 113 379 444 948 1 717 436 536 1 007 479 172
经营活动产生的现金流量净额 -93 312 297 -66 693 835 -180 970 934 -223 802 829
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 494 420 050 290 000 000 665 608 605 454 528 468
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 739 370 1 400 658 14 195 738 15 917 806
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38 000 32 669 2 473 659 836 669
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 20 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 518 197 420 291 433 327 682 278 002 471 282 943
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 864 413 34 895 205 83 552 468 53 272 034
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 432 721 100 180 000 000 665 000 000 445 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 98 860 000 60 000 000
投资活动产生的现金流出小计 503 585 513 214 895 205 847 412 468 558 272 034
投资活动产生的现金流量净额 503 585 513 214 895 205 847 412 468 558 272 034
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 2 700 000 2 700 000
取得借款收到的现金 429 285 200 150 000 000 430 000 000 285 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 22 595 933 300 000 1 000 000 0
筹资活动现金流入小计 451 881 133 150 300 000 433 700 000 288 600 000
偿还债务支付的现金 200 600 000 110 400 000 245 000 000 145 444 567
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 486 087 4 457 864 49 552 587 44 246 124
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 52 934 264 44 612 579 4 900 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 298 020 351 159 470 443 299 452 587 189 690 690
筹资活动产生的现金流量净额 153 860 782 -9 170 443 134 247 413 98 909 310
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 75 160 392 673 843 -211 857 987 -211 882 610
期初现金及现金等价物余额 209 310 005 209 310 005 421 167 992 421 167 992
期末现金及现金等价物余额 284 470 397 209 983 848 209 310 005 209 285 382
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 30 310 117 0 76 404 856 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 28 702 153 0 27 275 798 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24 298 411 0 67 843 509 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 379 328 0 3 421 762 0
长期待摊费用摊销 -215 436 0 409 290 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 141 472 0 279 958 0
固定资产报废损失 2 700 0 49 625 0
公允价值变动损失 3 518 474 0 146 700 0
财务费用 -7 713 655 0 13 289 319 0
投资损失(减收益) -8 563 622 0 -27 990 009 0
递延所得税资产减少 -513 807 0 -3 538 808 0
递延所得税负债增加 -78 728 635 0 7 907 812 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -181 551 071 0 6 812 067 0
经营性应收项目的减少(减增加) 94 101 775 0 -199 573 036 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -152 050 935 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -1 658 840 0
经营活动产生的现金流量净额 -93 312 297 0 -180 970 934 0
货币资金的期末余额 284 470 397 0 209 310 005 0
货币资金的期初余额 209 310 005 0 421 167 992 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 75 160 392 0 -211 857 987 0