嘉事堂(002462)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11 650 244 181 5 540 391 847 19 318 488 512 14 122 213 442
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 359 637 514 364 6 129 258 6 331 359
收到其他与经营活动有关的现金 111 548 530 54 867 238 398 546 636 162 115 681
经营活动现金流入小计 11 768 152 349 5 595 773 449 19 723 164 406 14 290 660 482
购买商品、接受劳务支付的现金 10 973 221 079 5 192 380 946 18 517 488 555 13 691 530 844
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 198 970 651 117 513 499 331 526 892 238 077 994
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 280 079 410 148 415 648 472 608 665 371 859 923
支付其他与经营活动有关的现金 215 702 569 187 645 837 693 296 802 421 913 522
经营活动现金流出小计 11 667 973 709 5 645 955 931 20 014 920 915 14 723 382 283
经营活动产生的现金流量净额 100 178 640 -50 182 482 -291 756 509 -432 721 801
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 1 996 576 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 178 5 589 582 871 1 078 339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48 785 7 850 928 087 491 031
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 303 572 0
投资活动现金流入小计 59 963 13 439 3 811 106 1 569 371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 612 523 2 496 175 21 663 202 12 749 435
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 23 831 300 19 455 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 54 612 523 2 496 175 45 494 502 32 204 935
投资活动产生的现金流量净额 54 612 523 2 496 175 45 494 502 32 204 935
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 16 570 000 11 670 000 78 760 000 14 460 000
取得借款收到的现金 2 352 200 000 1 561 300 368 3 447 800 000 3 037 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 142 656 711 41 035 980 26 200 000 44 200 000
筹资活动现金流入小计 2 511 426 711 1 614 006 348 3 552 760 000 3 095 660 000
偿还债务支付的现金 2 261 200 000 1 052 200 000 2 933 459 540 2 145 849 418
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111 495 496 34 791 016 295 787 696 235 193 284
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 91 330 747 10 356 906 36 579 069 22 540 756
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 464 026 243 1 097 347 921 3 265 826 305 2 403 583 457
筹资活动产生的现金流量净额 47 400 468 516 658 427 286 933 695 692 076 543
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 93 026 548 463 993 209 -46 506 210 228 719 177
期初现金及现金等价物余额 940 774 840 940 774 840 987 281 050 987 281 050
期末现金及现金等价物余额 1 033 801 388 1 404 768 049 940 774 840 1 216 000 227
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 351 884 055 0 570 612 166 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 022 469 0 17 660 921 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16 722 646 0 27 962 590 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 346 732 0 4 195 242 0
长期待摊费用摊销 9 093 248 0 15 006 983 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 261 701 0 346 465 0
固定资产报废损失 52 582 0 74 243 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 93 860 423 0 190 125 909 0
投资损失(减收益) -11 178 0 -665 523 0
递延所得税资产减少 -1 378 503 0 -4 508 765 0
递延所得税负债增加 0 0 224 137 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -186 992 413 0 -387 763 059 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 150 505 699 0 -1 326 443 402 0
经营性应付项目的增加(减减少) 957 822 577 0 601 415 585 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 100 178 640 0 -291 756 509 0
货币资金的期末余额 1 033 801 388 0 940 774 840 0
货币资金的期初余额 940 774 840 0 987 281 050 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 93 026 548 0 -46 506 210 0