天齐锂业(002466)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 619 487 490 1 152 670 861 6 845 600 035 5 232 480 223
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 241 899 591 114 785 757 414 466 649 315 698 769
收到其他与经营活动有关的现金 103 296 296 67 211 539 154 110 812 147 379 446
经营活动现金流入小计 2 964 683 377 1 334 668 157 7 414 177 496 5 695 558 437
购买商品、接受劳务支付的现金 995 006 879 442 119 359 1 748 011 800 1 188 699 648
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 226 373 978 112 925 168 342 364 845 253 096 901
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 735 186 454 303 368 810 1 531 658 258 1 328 631 666
支付其他与经营活动有关的现金 63 212 046 21 486 203 172 167 316 143 473 440
经营活动现金流出小计 2 019 779 358 879 899 540 3 794 202 220 2 913 901 654
经营活动产生的现金流量净额 944 904 019 454 768 617 3 619 975 276 2 781 656 783
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 016 600 000 448 000 000 4 904 114 278 3 083 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 342 510 326 2 263 385 106 275 115 74 618 312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 003 24 003 2 088 043 1 510 642
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 479 604 0 0 1 492 900
投资活动现金流入小计 1 363 618 933 450 287 388 5 012 477 436 3 160 621 854
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 972 356 960 1 104 295 782 3 427 587 588 2 674 737 574
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 074 889 511 703 900 000 32 641 697 754 6 228 162 003
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 122 084 414 24 016 841 104 908 467 38 770 684
投资活动产生的现金流出小计 3 169 330 884 1 832 212 623 36 174 193 808 8 941 670 261
投资活动产生的现金流量净额 3 169 330 884 1 832 212 623 36 174 193 808 8 941 670 261
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 784 803 207 1 769 555 477 27 000 044 605 2 971 072 211
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 299 550 334 296 837 869
筹资活动现金流入小计 3 784 803 207 1 769 555 477 27 299 594 939 3 267 910 080
偿还债务支付的现金 1 622 784 735 701 853 923 1 601 534 136 1 420 885 406
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 434 161 982 269 533 082 784 021 222 526 092 038
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 230 717 400 67 448 275 1 370 734 549 227 867 705
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 287 664 118 1 038 835 280 3 756 289 907 2 174 845 149
筹资活动产生的现金流量净额 497 139 089 730 720 198 23 543 305 032 1 093 064 930
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 517 236 -11 388 888 25 419 054 69 123 045
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -359 151 608 -207 825 307 -3 973 017 010 -1 837 203 649
期初现金及现金等价物余额 1 302 950 539 1 302 950 539 5 275 967 549 5 275 967 549
期末现金及现金等价物余额 943 798 932 1 095 125 232 1 302 950 539 3 438 763 901
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 531 872 065 0 2 804 340 732 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -79 025 0 13 830 966 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 100 116 001 0 182 820 063 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 45 862 663 0 78 057 567 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 662 258 0 13 001 598 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -1 180 856 0 8 762 281 0
财务费用 1 011 509 515 0 531 602 457 0
投资损失(减收益) -232 796 841 0 -539 098 913 0
递延所得税资产减少 -327 121 584 0 -94 009 137 0
递延所得税负债增加 78 299 735 0 -57 504 400 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -165 382 415 0 -82 799 588 0
经营性应收项目的减少(减增加) -94 198 521 0 439 574 825 0
经营性应付项目的增加(减减少) -2 658 975 0 321 396 825 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 944 904 019 0 3 619 975 276 0
货币资金的期末余额 943 798 932 0 1 302 950 539 0
货币资金的期初余额 1 302 950 539 0 5 275 967 549 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -359 151 608 0 -3 973 017 010 0