二六三(002467)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 258 613 352 946 520 044 673 824 473 407 763 892
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 155 741 1 285 756 1 177 776 746 596
收到其他与经营活动有关的现金 7 545 953 29 062 507 22 697 604 15 151 285
经营活动现金流入小计 266 315 046 976 868 306 697 699 853 423 661 773
购买商品、接受劳务支付的现金 98 956 615 336 235 851 216 434 540 128 942 140
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 96 954 325 327 675 783 249 981 172 172 818 461
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 817 363 40 594 245 25 737 248 17 684 017
支付其他与经营活动有关的现金 26 508 281 144 866 756 116 329 788 86 517 489
经营活动现金流出小计 225 236 583 849 372 636 608 482 749 405 962 107
经营活动产生的现金流量净额 41 078 464 127 495 670 89 217 104 17 699 666
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 924 817 9 627 620 8 428 931 5 982 071
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 200 193 476 95 476 90 926
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 114 280 000 802 430 000 507 030 000 321 030 000
投资活动现金流入小计 115 206 017 812 251 096 515 554 407 327 102 997
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 293 108 26 601 484 21 414 702 12 795 361
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 000 000 24 200 000 24 200 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 247 246 087 245 117 675 63 301 495
支付其他与投资活动有关的现金 50 000 000 781 710 000 591 950 000 358 660 000
投资活动产生的现金流出小计 73 293 108 1 079 757 571 882 682 378 434 756 856
投资活动产生的现金流量净额 73 293 108 1 079 757 571 882 682 378 434 756 856
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 19 380 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 19 380 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 19 800 000 19 800 000 19 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 354 114 354 114 354 114
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 20 154 114 20 154 114 20 154 114
筹资活动产生的现金流量净额 0 -774 114 -20 154 114 -20 154 114
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 420 749 5 503 874 8 646 422 -505 542
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 79 570 623 -135 281 046 -289 418 559 -110 613 849
期初现金及现金等价物余额 615 424 871 750 705 918 750 705 918 750 705 918
期末现金及现金等价物余额 694 995 494 615 424 871 461 287 358 640 092 068
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 74 350 356 0 33 854 324
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 948 531 0 1 644 490
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 36 406 490 0 19 607 838
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 28 279 595 0 14 487 436
长期待摊费用摊销 0 26 164 377 0 13 209 221
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 870 099 0 306 114
固定资产报废损失 0 2 392 511 0 319 319
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 358 712 0 1 911 718
投资损失(减收益) 0 -7 888 328 0 -5 773 031
递延所得税资产减少 0 8 760 889 0 4 197 302
递延所得税负债增加 0 -3 174 663 0 -1 729 204
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 777 540 0 780 789
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -22 015 563 0 -25 977 009
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -27 516 095 0 -39 817 342
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 336 300 0 677 700
经营活动产生的现金流量净额 0 127 495 670 0 17 699 666
货币资金的期末余额 0 615 424 871 0 640 092 068
货币资金的期初余额 0 750 705 918 0 750 705 918
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -135 281 046 0 -110 613 849