雅化集团(002497)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 191 198 705 496 078 132 2 477 798 986 1 875 802 040
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 57 275 222 33 999 300 105 814 298 265 333 124
经营活动现金流入小计 1 248 473 927 530 077 432 2 583 613 284 2 141 135 164
购买商品、接受劳务支付的现金 726 991 130 241 814 234 1 408 090 629 1 095 936 131
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 227 844 222 126 887 501 421 718 864 325 702 854
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 177 305 171 94 314 682 302 824 735 260 676 220
支付其他与经营活动有关的现金 108 487 639 61 326 776 239 992 220 301 982 294
经营活动现金流出小计 1 240 628 161 524 343 193 2 372 626 447 1 984 297 500
经营活动产生的现金流量净额 7 845 766 5 734 238 210 986 837 156 837 665
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 352 600 000 48 000 000 1 036 402 542 960 236 842
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 857 756 2 481 419 19 580 168 15 115 181
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 459 098 382 000 67 135 510 21 210 703
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 16 969 947 22 186 388
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 4 273 671 0
投资活动现金流入小计 413 916 854 50 863 419 1 144 361 838 1 018 749 114
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 221 897 665 128 700 558 229 761 836 157 926 934
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 554 469 305 61 869 305 1 058 880 104 988 771 933
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 1 361 940 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 3 217 037 0
投资活动产生的现金流出小计 776 366 970 190 569 863 1 293 220 918 1 146 698 867
投资活动产生的现金流量净额 776 366 970 190 569 863 1 293 220 918 1 146 698 867
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 792 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 548 127 619 392 532 212 1 318 009 703 999 630 334
收到其他与筹资活动有关的现金 4 953 280 2 201 029 18 068 762 1 467 794
筹资活动现金流入小计 1 345 080 900 394 733 241 1 336 078 465 1 001 098 128
偿还债务支付的现金 579 826 772 236 149 129 1 161 234 207 893 940 582
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 439 446 11 992 623 88 701 242 74 962 406
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 108 199 881 103 808 402 40 089 288 24 188 640
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 726 466 098 351 950 154 1 290 024 738 993 091 629
筹资活动产生的现金流量净额 618 614 801 42 783 086 46 053 728 8 006 499
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 675 486 -3 339 297 -848 546 658 080
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 261 334 965 -94 528 416 107 332 939 37 552 491
期初现金及现金等价物余额 237 881 357 237 881 357 130 548 418 130 548 418
期末现金及现金等价物余额 499 216 322 143 352 940 237 881 357 168 100 909
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 130 585 235 0 228 859 800 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -3 037 301 0 96 730 130 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 59 080 183 0 117 600 767 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 306 630 0 21 802 777 0
长期待摊费用摊销 602 430 0 3 089 823 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 082 012 0 -57 678 661 0
固定资产报废损失 15 309 0 4 395 593 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 34 184 233 0 65 734 570 0
投资损失(减收益) -15 879 312 0 -27 265 450 0
递延所得税资产减少 -3 101 496 0 54 786 0
递延所得税负债增加 703 055 0 -1 630 183 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 807 975 0 -165 394 064 0
经营性应收项目的减少(减增加) -179 601 699 0 480 283 461 0
经营性应付项目的增加(减减少) -23 121 515 0 -555 596 513 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 7 845 766 0 210 986 837 0
货币资金的期末余额 499 216 322 0 237 881 357 0
货币资金的期初余额 237 881 357 0 130 548 418 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 261 334 965 0 107 332 939 0