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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 730 509 018 | 1 263 989 728 | 6 360 164 247 | 3 741 042 054 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 23 627 027 | 816 762 | 16 898 307 | 40 447 331 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 079 913 | 8 517 257 | 27 868 329 | 24 242 900 |
经营活动现金流入小计 | 2 766 215 958 | 1 273 323 748 | 6 404 930 882 | 3 805 732 284 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2 559 138 884 | 1 040 025 357 | 5 257 705 502 | 3 511 984 459 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134 956 256 | 79 049 381 | 226 076 765 | 167 200 473 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 174 617 417 | 68 873 660 | 207 950 757 | 125 766 798 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97 409 768 | 63 813 686 | 180 214 273 | 115 421 507 |
经营活动现金流出小计 | 2 966 122 325 | 1 251 762 084 | 5 871 947 297 | 3 920 373 237 |
经营活动产生的现金流量净额 | -199 906 367 | 21 561 664 | 532 983 586 | -114 640 952 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 465 000 000 | 15 000 000 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 27 707 650 | 1 738 184 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163 990 | 161 990 | 2 965 777 | 313 902 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 138 459 627 | 136 314 462 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 163 990 | 161 990 | 634 133 054 | 153 366 548 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29 352 449 | 3 317 950 | 97 807 013 | 68 604 191 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 450 000 000 | 450 000 000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 29 352 449 | 3 317 950 | 547 807 013 | 518 604 191 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29 352 449 | 3 317 950 | 547 807 013 | 518 604 191 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 130 200 700 | 130 100 700 | 1 347 890 142 | 1 207 808 990 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 32 092 789 | 65 928 156 |
筹资活动现金流入小计 | 130 200 700 | 130 100 700 | 1 379 982 931 | 1 273 737 146 |
偿还债务支付的现金 | 252 645 204 | 199 659 362 | 1 330 050 058 | 855 883 588 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121 160 837 | 236 331 | 139 612 850 | 133 609 579 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129 630 907 | 90 630 907 | 14 007 299 | 0 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 503 436 948 | 290 526 600 | 1 483 670 207 | 989 493 167 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -373 236 248 | -160 425 900 | -103 687 277 | 284 243 979 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 549 639 | -464 304 | 2 811 625 | -1 189 541 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | -601 781 436 | -142 484 500 | 518 433 975 | -196 824 157 |
期初现金及现金等价物余额 | 1 027 778 614 | 1 027 778 614 | 497 357 174 | 501 726 064 |
期末现金及现金等价物余额 | 425 997 178 | 885 294 114 | 1 015 791 149 | 304 901 907 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 195 752 408 | 0 | 221 068 457 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 10 719 027 | 0 | 38 814 958 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31 078 859 | 0 | 56 058 944 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 3 967 105 | 0 | 6 685 809 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 31 157 | 0 | 0 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 49 514 | 0 | -183 499 | 0 |
固定资产报废损失 | 12 798 | 0 | 222 948 | 0 |
公允价值变动损失 | -23 014 150 | 0 | 31 343 175 | 0 |
财务费用 | 207 575 | 0 | 16 241 726 | 0 |
投资损失(减收益) | -19 466 268 | 0 | -38 576 337 | 0 |
递延所得税资产减少 | -1 480 262 | 0 | -7 466 625 | 0 |
递延所得税负债增加 | -1 419 840 | 0 | -7 455 034 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | -297 762 160 | 0 | 178 806 832 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 649 570 971 | 0 | -281 772 855 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | -748 153 102 | 0 | 319 195 087 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -199 906 367 | 0 | 532 983 586 | 0 |
货币资金的期末余额 | 425 997 178 | 0 | 1 015 791 149 | 0 |
货币资金的期初余额 | 1 027 778 614 | 0 | 497 357 174 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | -601 781 436 | 0 | 518 433 975 | 0 |