汉缆股份(002498)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
开始日期	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 730 509 018	1 263 989 728	6 360 164 247	3 741 042 054
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	23 627 027	816 762	16 898 307	40 447 331
收到其他与经营活动有关的现金	12 079 913	8 517 257	27 868 329	24 242 900
经营活动现金流入小计	2 766 215 958	1 273 323 748	6 404 930 882	3 805 732 284
购买商品、接受劳务支付的现金	2 559 138 884	1 040 025 357	5 257 705 502	3 511 984 459
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	134 956 256	79 049 381	226 076 765	167 200 473
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	174 617 417	68 873 660	207 950 757	125 766 798
支付其他与经营活动有关的现金	97 409 768	63 813 686	180 214 273	115 421 507
经营活动现金流出小计	2 966 122 325	1 251 762 084	5 871 947 297	3 920 373 237
经营活动产生的现金流量净额	-199 906 367	21 561 664	532 983 586	-114 640 952
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	465 000 000	15 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	27 707 650	1 738 184
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163 990	161 990	2 965 777	313 902
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	138 459 627	136 314 462
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	163 990	161 990	634 133 054	153 366 548
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29 352 449	3 317 950	97 807 013	68 604 191
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	450 000 000	450 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	29 352 449	3 317 950	547 807 013	518 604 191
投资活动产生的现金流量净额	29 352 449	3 317 950	547 807 013	518 604 191
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	130 200 700	130 100 700	1 347 890 142	1 207 808 990
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	32 092 789	65 928 156
筹资活动现金流入小计	130 200 700	130 100 700	1 379 982 931	1 273 737 146
偿还债务支付的现金	252 645 204	199 659 362	1 330 050 058	855 883 588
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121 160 837	236 331	139 612 850	133 609 579
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	129 630 907	90 630 907	14 007 299	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	503 436 948	290 526 600	1 483 670 207	989 493 167
筹资活动产生的现金流量净额	-373 236 248	-160 425 900	-103 687 277	284 243 979
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	549 639	-464 304	2 811 625	-1 189 541
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-601 781 436	-142 484 500	518 433 975	-196 824 157
期初现金及现金等价物余额	1 027 778 614	1 027 778 614	497 357 174	501 726 064
期末现金及现金等价物余额	425 997 178	885 294 114	1 015 791 149	304 901 907
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	195 752 408	0	221 068 457	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	10 719 027	0	38 814 958	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31 078 859	0	56 058 944	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	3 967 105	0	6 685 809	0
长期待摊费用摊销	31 157	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	49 514	0	-183 499	0
固定资产报废损失	12 798	0	222 948	0
公允价值变动损失	-23 014 150	0	31 343 175	0
财务费用	207 575	0	16 241 726	0
投资损失（减收益）	-19 466 268	0	-38 576 337	0
递延所得税资产减少	-1 480 262	0	-7 466 625	0
递延所得税负债增加	-1 419 840	0	-7 455 034	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	-297 762 160	0	178 806 832	0
经营性应收项目的减少（减增加）	649 570 971	0	-281 772 855	0
经营性应付项目的增加（减减少）	-748 153 102	0	319 195 087	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-199 906 367	0	532 983 586	0
货币资金的期末余额	425 997 178	0	1 015 791 149	0
货币资金的期初余额	1 027 778 614	0	497 357 174	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	-601 781 436	0	518 433 975	0