山西证券(002500)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 660 902 022 4 420 980 142 6 665 351 982 4 782 866 665
经营活动现金流入小计 9 386 426 277 9 026 421 082 20 548 444 546 12 483 307 636
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 483 402 639 231 445 680 969 637 145 729 654 708
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 173 119 621 53 975 184 201 768 372 202 710 993
支付其他与经营活动有关的现金 2 763 798 945 1 223 202 292 5 762 685 052 4 094 299 516
经营活动现金流出小计 5 514 632 716 6 412 667 030 24 333 845 601 14 618 793 067
经营活动产生的现金流量净额 3 871 793 561 2 613 754 052 -3 785 401 055 -2 135 485 431
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 35 464 897 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 938 014 0 10 597 177 2 387 533
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 575 587 4 911 681 2 978 539 2 143 324
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 179 871 150 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 200 000 000 0
投资活动现金流入小计 39 978 498 4 911 681 393 446 866 4 530 857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 950 618 31 752 768 77 588 333 45 907 563
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 210 000 000 200 000 000 52 000 000 58 800 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 100 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 231 950 618 231 752 768 229 588 333 104 707 563
投资活动产生的现金流量净额 231 950 618 231 752 768 229 588 333 104 707 563
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 66 000 000
发行债券所收到的现金 2 000 000 000 2 000 000 000 5 000 000 000 3 000 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 66 000 000
取得借款收到的现金 175 932 000 171 558 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 13 179 350 000 0 0 14 071 260 000
筹资活动现金流入小计 15 355 282 000 8 030 205 528 22 931 250 000 17 137 260 000
偿还债务支付的现金 14 423 730 000 2 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363 664 001 151 903 336 523 856 718 344 716 798
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 7 256 347
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 15 060 000 15 262 833 761
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 787 394 001 7 710 440 408 20 913 404 675 16 607 550 559
筹资活动产生的现金流量净额 567 887 999 319 765 120 2 017 845 325 529 709 441
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 446 733 -10 851 666 35 445 504 36 056 407
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 243 262 707 2 695 826 419 -1 568 251 693 -1 669 896 289
期初现金及现金等价物余额 14 853 884 395 14 853 884 396 16 422 136 088 16 422 136 091
期末现金及现金等价物余额 19 097 147 102 17 549 710 815 14 853 884 395 14 752 239 802
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 425 985 823 0 219 235 603 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 -7 930 053 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 95 613 203 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 21 583 319 0 43 205 317 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 7 761 176 0 15 480 181 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 57 988 0 342 574 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -218 587 089 0 149 237 536 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -2 757 033 0 -108 787 548 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 330 787 240 0 -7 651 625 930 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 954 631 331 0 2 989 707 478 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 3 871 793 561 0 -3 785 401 055 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 4 243 262 707 0 -1 568 251 693 0