涪陵榨菜(002507)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 092 693 638 494 705 484 2 142 207 321 1 693 074 325
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 806 961 806 961
收到其他与经营活动有关的现金 7 898 874 2 181 950 80 353 908 72 602 579
经营活动现金流入小计 1 100 592 512 496 887 434 2 223 368 189 1 766 483 864
购买商品、接受劳务支付的现金 436 672 801 298 875 943 879 137 910 688 986 413
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 113 413 276 59 697 219 202 476 666 152 911 195
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 161 620 726 70 559 345 307 156 682 239 240 078
支付其他与经营活动有关的现金 161 745 798 63 668 936 275 215 166 203 291 166
经营活动现金流出小计 873 452 600 492 801 442 1 663 986 425 1 284 428 852
经营活动产生的现金流量净额 227 139 912 4 085 992 559 381 765 482 055 012
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 820 000 000 400 000 000 3 347 000 000 2 035 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 575 010 3 383 038 56 588 895 39 548 040
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 874 456 0 27 652 23 106
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 830 449 466 403 383 038 3 403 616 547 2 074 571 146
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 501 272 085 61 816 815 291 975 570 214 861 688
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 260 000 000 1 060 000 000 2 567 000 000 1 367 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 52 631 0
投资活动产生的现金流出小计 1 761 272 085 1 121 816 815 2 859 028 201 1 581 861 688
投资活动产生的现金流量净额 1 761 272 085 1 121 816 815 2 859 028 201 1 581 861 688
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205 232 883 0 118 403 586 118 403 586
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 205 232 883 0 118 403 586 118 403 586
筹资活动产生的现金流量净额 -205 232 883 0 -118 403 586 -118 403 586
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 435 994 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -908 915 590 -714 347 785 986 002 518 856 360 884
期初现金及现金等价物余额 1 128 183 156 1 128 183 156 142 180 638 142 180 638
期末现金及现金等价物余额 219 267 565 413 835 371 1 128 183 156 998 541 522
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 314 822 842 0 661 719 638 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 584 623 0 2 882 102 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 301 328 0 54 810 637 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 737 549 0 2 943 234 0
长期待摊费用摊销 1 606 0 30 037 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -95 787 0
固定资产报废损失 207 028 0 5 935 998 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 -435 994 0
投资损失(减收益) -9 575 010 0 -53 385 750 0
递延所得税资产减少 389 835 0 -5 094 822 0
递延所得税负债增加 -184 444 0 -415 523 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -63 369 311 0 -82 172 925 0
经营性应收项目的减少(减增加) -77 214 776 0 2 202 757 0
经营性应付项目的增加(减减少) 28 438 642 0 -29 541 838 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 227 139 912 0 559 381 765 0
货币资金的期末余额 219 267 565 0 1 128 183 156 0
货币资金的期初余额 1 128 183 156 0 142 180 638 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -908 915 590 0 986 002 518 0