中顺洁柔(002511)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 669 754 761 5 996 318 235 4 294 329 337 2 798 070 730
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 090 2 116 391 74 462 0
收到其他与经营活动有关的现金 17 422 600 86 968 570 85 830 294 40 182 806
经营活动现金流入小计 1 687 190 451 6 085 403 196 4 380 234 092 2 838 253 536
购买商品、接受劳务支付的现金 792 415 362 4 301 693 695 3 459 684 037 2 510 273 452
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 156 938 607 486 778 072 355 538 559 240 316 529
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 498 004 324 416 281 216 277 771 129 378 902
支付其他与经营活动有关的现金 150 257 994 535 260 304 390 800 533 262 873 443
经营活动现金流出小计 1 180 109 966 5 648 148 352 4 422 300 900 3 142 842 326
经营活动产生的现金流量净额 507 080 485 437 254 844 -42 066 808 -304 588 790
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 10 637 420 10 440 105 9 762 872
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 82 362 839 455 839 455 637 452
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 645 288 000 645 288 000 645 288 000
投资活动现金流入小计 82 362 656 764 875 656 567 560 655 688 324
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139 776 426 568 423 497 445 769 051 286 902 686
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 50 000 000 50 000 000
投资活动产生的现金流出小计 139 776 426 568 423 497 495 769 051 336 902 686
投资活动产生的现金流量净额 139 776 426 568 423 497 495 769 051 336 902 686
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 85 194 915 0 0 0
取得借款收到的现金 17 954 896 1 526 797 638 1 169 963 916 906 697 442
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 5 139 555 9 296 216
筹资活动现金流入小计 103 149 811 1 526 797 638 1 175 103 471 915 993 659
偿还债务支付的现金 136 141 400 2 470 795 445 1 673 802 776 1 219 057 692
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 004 603 165 122 871 151 821 169 138 783 851
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 688 322 129 193 146 1 664 153 1 664 153
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 161 834 325 2 765 111 462 1 827 288 098 1 359 505 697
筹资活动产生的现金流量净额 -58 684 514 -1 238 313 824 -652 184 627 -443 512 038
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 429 293 9 084 622 7 735 532 1 330 203
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 307 272 614 -703 632 979 -525 717 393 -427 984 988
期初现金及现金等价物余额 371 129 472 1 074 762 451 1 074 762 451 1 074 762 451
期末现金及现金等价物余额 678 402 086 371 129 472 549 045 058 646 777 463
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 406 993 184 0 199 785 218
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 27 480 651 0 8 363 198
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 214 734 051 0 101 540 108
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 735 225 0 2 552 503
长期待摊费用摊销 0 70 100 0 35 050
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 113 178 0 3 776 392
固定资产报废损失 0 624 452 0 479 137
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 42 590 524 0 25 190 483
投资损失(减收益) 0 -10 637 420 0 -9 762 872
递延所得税资产减少 0 12 151 986 0 5 836 995
递延所得税负债增加 0 14 004 632 0 4 747 875
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -309 568 316 0 -503 884 411
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -153 631 158 0 -6 090 942
经营性应付项目的增加(减减少) 0 181 840 456 0 -137 157 526
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 753 300 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 437 254 844 0 -304 588 790
货币资金的期末余额 0 371 129 472 0 646 777 463
货币资金的期初余额 0 1 074 762 451 0 1 074 762 451
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -703 632 979 0 -427 984 988