银河电子(002519)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 695 353 955 310 710 441 1 313 442 992 980 249 698
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 492 052 1 643 289 29 070 450 20 582 314
收到其他与经营活动有关的现金 60 706 739 58 424 979 114 563 036 94 876 376
经营活动现金流入小计 766 552 746 370 778 709 1 457 076 478 1 095 708 388
购买商品、接受劳务支付的现金 261 431 018 155 518 827 878 403 393 674 973 757
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 127 006 115 82 283 481 254 092 418 166 608 626
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 966 636 42 939 405 122 312 031 85 659 613
支付其他与经营活动有关的现金 99 021 632 100 215 942 168 750 680 165 776 402
经营活动现金流出小计 549 425 401 380 957 656 1 423 558 522 1 093 018 398
经营活动产生的现金流量净额 217 127 345 -10 178 946 33 517 956 2 689 990
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 36 360 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 738 747 4 400 322 42 105 780 31 696 114
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 535 081 29 029 1 924 978 1 875 223
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 653 394 653 394
收到其他与投资活动有关的现金 633 500 000 401 000 000 2 978 000 000 1 047 700 000
投资活动现金流入小计 646 773 828 405 429 351 3 059 044 152 1 081 924 731
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150 449 085 74 455 943 168 934 042 160 406 682
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 -3 259 019 7 032 720
支付其他与投资活动有关的现金 520 500 000 340 260 000 2 589 800 000 822 500 000
投资活动产生的现金流出小计 670 949 085 414 715 943 2 755 475 023 989 939 402
投资活动产生的现金流量净额 670 949 085 414 715 943 2 755 475 023 989 939 402
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 50 000 50 000 830 000 830 000
取得借款收到的现金 406 800 000 198 800 000 856 500 000 811 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 170 985
筹资活动现金流入小计 406 850 000 198 850 000 857 330 000 812 000 985
偿还债务支付的现金 631 500 000 230 500 000 1 034 040 000 905 057 015
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 650 731 7 295 414 35 870 974 27 009 983
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 639 042 5 981 668 105 646 241 57 189 117
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 651 789 773 243 777 082 1 175 557 215 989 256 115
筹资活动产生的现金流量净额 -244 939 773 -44 927 082 -318 227 215 -177 255 130
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -48 851 -319 317 -813 594 575 083
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -52 036 536 -64 711 936 18 046 276 -82 004 727
期初现金及现金等价物余额 207 634 930 207 634 930 189 588 654 189 588 654
期末现金及现金等价物余额 155 598 394 142 922 994 207 634 930 107 583 927
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 95 054 457 0 -1 168 577 177 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -6 619 584 0 1 319 139 759 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28 148 815 0 49 432 037 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 646 809 0 18 536 887 0
长期待摊费用摊销 502 678 0 2 381 667 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -178 028 0 324 201 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 468 968 0
财务费用 14 009 164 0 34 933 571 0
投资损失(减收益) -11 738 747 0 -64 005 941 0
递延所得税资产减少 1 408 129 0 11 535 901 0
递延所得税负债增加 -70 345 0 -936 671 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 19 260 349 0 45 170 097 0
经营性应收项目的减少(减增加) 220 611 755 0 -62 474 263 0
经营性应付项目的增加(减减少) -152 908 106 0 -152 411 080 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 217 127 345 0 33 517 956 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 155 598 394 0 207 634 930 0
现金等价物的期初余额 207 634 930 0 189 588 654 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -52 036 536 0 18 046 276 0