海联金汇(002537)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 170 842 269 956 720 424 3 957 232 411 2 710 546 337
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 232 050 976 780 10 434 092 15 304 347
收到其他与经营活动有关的现金 292 428 237 193 004 407 422 618 406 306 308 621
经营活动现金流入小计 2 467 502 556 1 150 701 611 4 390 284 909 3 032 159 304
购买商品、接受劳务支付的现金 1 628 900 177 721 515 637 2 514 454 819 1 742 342 448
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 319 747 635 158 013 315 563 888 652 435 809 767
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 138 847 801 67 441 986 228 908 155 175 803 893
支付其他与经营活动有关的现金 423 950 494 255 105 983 855 013 240 675 097 039
经营活动现金流出小计 2 511 446 106 1 202 076 922 4 162 264 865 3 029 053 146
经营活动产生的现金流量净额 -43 943 550 -51 375 311 228 020 044 3 106 158
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 50 000 000 137 336 618
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 375 207 0 69 455 087 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 642 646 15 909 365 18 692 431 7 684 457
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 134 990 000 955 360 000 3 299 388 202 886 834 224
投资活动现金流入小计 2 170 007 852 971 269 365 3 437 535 720 1 031 855 299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77 809 843 27 392 620 183 394 767 151 521 215
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 180 300 000 110 000 000 160 900 001 39 900 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 080 990 000 1 816 310 000 3 217 673 978 1 621 640 000
投资活动产生的现金流出小计 2 339 099 843 1 953 702 620 3 561 968 746 1 813 061 216
投资活动产生的现金流量净额 2 339 099 843 1 953 702 620 3 561 968 746 1 813 061 216
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 800 000 800 000
取得借款收到的现金 234 026 718 126 190 718 290 502 200 119 650 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 54 595 000 15 093 300
筹资活动现金流入小计 234 026 718 126 190 718 345 897 200 135 543 300
偿还债务支付的现金 171 266 918 135 966 918 239 954 500 204 554 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69 571 805 7 068 540 87 235 169 78 351 069
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 213 183 297 23 433 151 525 987 037 225 987 037
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 454 022 019 166 468 609 853 176 706 508 892 606
筹资活动产生的现金流量净额 -219 995 302 -40 277 891 -507 279 506 -373 349 306
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 185 974 -1 090 787 3 022 057 3 138 887
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -432 844 869 -1 075 177 244 -400 670 432 -1 148 310 178
期初现金及现金等价物余额 1 701 369 630 1 701 369 630 2 102 040 063 2 102 040 063
期末现金及现金等价物余额 1 268 524 761 626 192 386 1 701 369 630 953 729 884
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 104 526 633 0 138 752 479 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 44 293 024 0 324 539 651 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 85 992 013 0 133 636 301 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 16 562 137 0 33 134 961 0
长期待摊费用摊销 8 709 119 0 12 282 688 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 630 487 0 -1 318 960 0
固定资产报废损失 100 626 0 80 107 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 12 769 355 0 13 021 448 0
投资损失(减收益) -4 387 917 0 -68 855 773 0
递延所得税资产减少 -1 060 619 0 -8 040 768 0
递延所得税负债增加 -1 930 548 0 -4 976 678 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 16 767 740 0 -22 910 909 0
经营性应收项目的减少(减增加) -391 925 493 0 293 085 346 0
经营性应付项目的增加(减减少) 66 578 507 0 -615 578 163 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 692 359 0 1 168 315 0
经营活动产生的现金流量净额 -43 943 550 0 228 020 044 0
货币资金的期末余额 1 268 524 761 0 1 701 369 630 0
货币资金的期初余额 1 701 369 630 0 2 102 040 063 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -432 844 869 0 -400 670 432 0