鸿路钢构(002541)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 800 046 008 8 299 689 887 6 124 310 387 3 578 973 164
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 4 443 776 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 556 497 708 1 661 303 967 786 160 225 586 502 133
经营活动现金流入小计 2 356 543 716 9 965 437 630 6 910 470 612 4 165 475 297
购买商品、接受劳务支付的现金 1 430 271 985 5 666 068 026 4 139 207 536 2 015 929 700
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 215 462 369 799 630 673 533 764 135 322 416 035
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 92 712 744 289 818 851 192 143 981 146 665 659
支付其他与经营活动有关的现金 466 629 952 1 632 043 220 907 322 974 829 455 135
经营活动现金流出小计 2 205 077 050 8 387 560 769 5 772 438 627 3 314 466 529
经营活动产生的现金流量净额 151 466 666 1 577 876 861 1 138 031 985 851 008 768
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 143 966 143 966 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 11 196 929 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 11 340 895 143 966 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 167 337 997 1 358 567 577 964 847 089 550 410 516
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 17 500 000 7 500 000 7 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 167 337 997 1 376 067 577 972 347 089 557 910 516
投资活动产生的现金流量净额 167 337 997 1 376 067 577 972 347 089 557 910 516
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 521 500 000 1 531 000 000 1 285 105 254 960 105 254
收到其他与筹资活动有关的现金 0 50 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 521 500 000 1 581 000 000 1 285 105 254 960 105 254
偿还债务支付的现金 361 500 000 1 945 577 274 1 625 000 000 1 151 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 334 823 96 857 932 78 261 078 61 488 306
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 377 834 823 2 042 435 206 1 703 261 078 1 212 488 306
筹资活动产生的现金流量净额 143 665 177 -461 435 206 -418 155 824 -252 383 052
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -906 408 2 440 831 2 538 034 510 263
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 126 887 438 -245 844 197 -249 788 928 41 225 463
期初现金及现金等价物余额 368 790 861 614 635 058 614 790 049 614 635 058
期末现金及现金等价物余额 495 678 299 368 790 861 365 001 121 655 860 521
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 416 055 136 0 161 841 970
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 106 160 174 0 100 356 100
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 155 597 236 0 73 470 203
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 134 142 0 4 892 811
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 839 226 0 7 936
固定资产报废损失 0 -323 592 0 0
公允价值变动损失 0 100 081 0 129 986
财务费用 0 70 778 656 0 37 142 315
投资损失(减收益) 0 676 802 0 476 333
递延所得税资产减少 0 -43 007 664 0 -6 701 595
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -609 302 405 0 -539 471 405
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -593 668 022 0 176 874 590
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 061 837 091 0 841 989 523
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 577 876 861 0 851 008 768
货币资金的期末余额 0 368 790 861 0 0
货币资金的期初余额 0 614 635 058 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 655 860 521
现金等价物的期初余额 0 0 0 614 635 058
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -245 844 197 0 41 225 463