中化岩土(002542)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 048 798 219 2 768 445 539 1 881 973 216 1 117 835 459
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 5 284 614 5 072 231
收到其他与经营活动有关的现金 122 101 790 533 949 763 491 176 621 450 574 670
经营活动现金流入小计 1 170 900 010 3 302 395 302 2 378 434 451 1 573 482 360
购买商品、接受劳务支付的现金 838 720 848 2 142 814 604 1 511 730 988 922 086 235
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 121 783 177 330 542 313 223 032 100 157 801 435
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 78 110 535 121 910 866 92 459 721 73 996 172
支付其他与经营活动有关的现金 193 061 174 592 134 854 576 194 762 459 676 328
经营活动现金流出小计 1 231 675 734 3 187 402 637 2 403 417 570 1 613 560 170
经营活动产生的现金流量净额 -60 775 724 114 992 665 -24 983 119 -40 077 810
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 205 140 000 207 532 688 207 532 688
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 3 079 863 693 175 693 175
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 736 954 679 939 301 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 8 417 500 0 0
投资活动现金流入小计 0 217 374 317 208 905 801 208 526 863
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 389 814 307 754 957 275 433 707 209 274 347
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 670 000 000 475 000 000 475 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 10 389 814 977 754 957 750 433 707 684 274 347
投资活动产生的现金流量净额 10 389 814 977 754 957 750 433 707 684 274 347
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 603 660 000 597 160 000 597 160 000
吸收投资收到的现金 2 000 000 230 700 0 0
取得借款收到的现金 455 693 353 1 909 811 946 1 640 394 221 1 174 866 563
收到其他与筹资活动有关的现金 68 500 000 168 689 451 121 087 500 66 587 500
筹资活动现金流入小计 526 193 353 2 682 392 098 2 358 641 721 1 838 614 063
偿还债务支付的现金 529 469 750 1 468 384 948 1 197 612 628 652 195 623
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 160 005 148 451 323 100 492 820 40 220 891
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 150 354 587 243 837 344 221 478 317 189 977 317
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 706 984 342 1 860 673 616 1 519 583 765 882 393 831
筹资活动产生的现金流量净额 -180 790 989 821 718 482 839 057 956 956 220 233
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 258 440 4 136 563 5 570 248 3 377 857
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -254 214 968 180 467 070 278 117 179 443 772 796
期初现金及现金等价物余额 484 207 759 303 740 689 303 740 689 303 740 689
期末现金及现金等价物余额 229 992 791 484 207 759 581 857 868 747 513 485
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 221 197 364 0 98 171 483
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 90 475 725 0 10 744 537
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 208 542 584 0 93 696 765
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 676 793 0 6 245 252
长期待摊费用摊销 0 10 280 036 0 2 470 126
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -190 700 0 -122 960
固定资产报废损失 0 121 059 0 6 255
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 135 530 321 0 52 936 810
投资损失(减收益) 0 -1 339 474 0 -2 160 440
递延所得税资产减少 0 -17 411 567 0 -2 457 252
递延所得税负债增加 0 1 553 940 0 -498 934
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -127 252 035 0 -23 304 846
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -891 504 307 0 -228 885 867
经营性应付项目的增加(减减少) 0 472 312 926 0 -46 918 740
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 114 992 665 0 -40 077 810
货币资金的期末余额 0 484 207 759 0 747 513 485
货币资金的期初余额 0 303 740 689 0 303 740 689
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 180 467 070 0 443 772 796