万和电气(002543)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 821 282 309 1 763 524 544 6 896 517 416 5 123 715 721
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 85 324 924 35 976 195 118 645 737 108 049 466
收到其他与经营活动有关的现金 98 900 273 46 460 884 679 763 930 507 470 546
经营活动现金流入小计 3 005 507 505 1 845 961 623 7 694 927 083 5 739 235 733
购买商品、接受劳务支付的现金 1 421 034 372 877 228 097 4 879 599 911 3 651 330 957
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 383 376 158 220 511 415 668 915 455 498 989 730
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 179 555 089 95 221 296 382 121 092 283 239 495
支付其他与经营活动有关的现金 469 793 882 213 846 739 1 662 121 426 1 021 304 620
经营活动现金流出小计 2 453 759 501 1 406 807 546 7 592 757 884 5 454 864 801
经营活动产生的现金流量净额 551 748 004 439 154 077 102 169 198 284 370 932
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 47 771 664 3 666 373 22 135 385 20 644 108
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -1 178 298 0 6 128 892 9 127 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 74 300 000 42 188 168 46 600 000 9 588 526
投资活动现金流入小计 140 893 366 45 854 541 74 864 276 39 359 633
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98 332 438 62 307 078 203 147 316 270 513 003
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 19 999 878 1 40 000 000 21 348 756
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 107 800 000 10 000 000 45 600 000 1 816 800
投资活动产生的现金流出小计 226 132 316 72 307 079 288 747 316 293 678 559
投资活动产生的现金流量净额 226 132 316 72 307 079 288 747 316 293 678 559
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 600 000 400 000
取得借款收到的现金 143 698 560 0 1 160 798 186 1 182 274 256
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 355 488 291 0
筹资活动现金流入小计 143 698 560 0 1 517 886 477 1 182 674 256
偿还债务支付的现金 273 752 762 22 832 463 650 785 024 650 785 024
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 975 987 7 391 808 260 030 205 247 812 672
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 311 050 291 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 288 728 749 30 224 271 1 221 865 520 898 597 696
筹资活动产生的现金流量净额 -145 030 189 -30 224 271 296 020 958 284 076 560
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 520 941 -2 514 260 -2 365 229 -405 156
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 319 957 924 379 963 007 181 941 888 313 723 409
期初现金及现金等价物余额 675 773 998 675 773 998 493 832 110 493 832 110
期末现金及现金等价物余额 995 731 922 1 055 737 005 675 773 998 807 555 520
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 336 259 522 0 494 776 680 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 053 424 0 1 226 495 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 68 598 891 0 128 752 481 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 660 155 0 11 433 475 0
长期待摊费用摊销 10 093 103 0 27 500 456 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 382 393 0 -1 405 627 0
固定资产报废损失 7 049 0 6 658 078 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 19 938 185 0 35 607 563 0
投资损失(减收益) -47 919 809 0 -22 079 331 0
递延所得税资产减少 6 257 880 0 -6 303 977 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 480 485 035 0 70 502 961 0
经营性应收项目的减少(减增加) -431 237 097 0 81 669 111 0
经营性应付项目的增加(减减少) 82 821 262 0 -726 169 166 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 22 112 799 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 551 748 004 0 102 169 198 0
货币资金的期末余额 995 731 922 0 675 773 998 0
货币资金的期初余额 675 773 998 0 493 832 110 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 319 957 924 0 181 941 888 0