万和电气(002543)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
开始日期	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 821 282 309	1 763 524 544	6 896 517 416	5 123 715 721
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	85 324 924	35 976 195	118 645 737	108 049 466
收到其他与经营活动有关的现金	98 900 273	46 460 884	679 763 930	507 470 546
经营活动现金流入小计	3 005 507 505	1 845 961 623	7 694 927 083	5 739 235 733
购买商品、接受劳务支付的现金	1 421 034 372	877 228 097	4 879 599 911	3 651 330 957
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	383 376 158	220 511 415	668 915 455	498 989 730
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	179 555 089	95 221 296	382 121 092	283 239 495
支付其他与经营活动有关的现金	469 793 882	213 846 739	1 662 121 426	1 021 304 620
经营活动现金流出小计	2 453 759 501	1 406 807 546	7 592 757 884	5 454 864 801
经营活动产生的现金流量净额	551 748 004	439 154 077	102 169 198	284 370 932
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20 000 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	47 771 664	3 666 373	22 135 385	20 644 108
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1 178 298	0	6 128 892	9 127 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	74 300 000	42 188 168	46 600 000	9 588 526
投资活动现金流入小计	140 893 366	45 854 541	74 864 276	39 359 633
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98 332 438	62 307 078	203 147 316	270 513 003
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	19 999 878	1	40 000 000	21 348 756
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	107 800 000	10 000 000	45 600 000	1 816 800
投资活动产生的现金流出小计	226 132 316	72 307 079	288 747 316	293 678 559
投资活动产生的现金流量净额	226 132 316	72 307 079	288 747 316	293 678 559
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	1 600 000	400 000
取得借款收到的现金	143 698 560	0	1 160 798 186	1 182 274 256
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	355 488 291	0
筹资活动现金流入小计	143 698 560	0	1 517 886 477	1 182 674 256
偿还债务支付的现金	273 752 762	22 832 463	650 785 024	650 785 024
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 975 987	7 391 808	260 030 205	247 812 672
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	311 050 291	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	288 728 749	30 224 271	1 221 865 520	898 597 696
筹资活动产生的现金流量净额	-145 030 189	-30 224 271	296 020 958	284 076 560
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 520 941	-2 514 260	-2 365 229	-405 156
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	319 957 924	379 963 007	181 941 888	313 723 409
期初现金及现金等价物余额	675 773 998	675 773 998	493 832 110	493 832 110
期末现金及现金等价物余额	995 731 922	1 055 737 005	675 773 998	807 555 520
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	336 259 522	0	494 776 680	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	1 053 424	0	1 226 495	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68 598 891	0	128 752 481	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	5 660 155	0	11 433 475	0
长期待摊费用摊销	10 093 103	0	27 500 456	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	-2 382 393	0	-1 405 627	0
固定资产报废损失	7 049	0	6 658 078	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	19 938 185	0	35 607 563	0
投资损失（减收益）	-47 919 809	0	-22 079 331	0
递延所得税资产减少	6 257 880	0	-6 303 977	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	480 485 035	0	70 502 961	0
经营性应收项目的减少（减增加）	-431 237 097	0	81 669 111	0
经营性应付项目的增加（减减少）	82 821 262	0	-726 169 166	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	22 112 799	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	551 748 004	0	102 169 198	0
货币资金的期末余额	995 731 922	0	675 773 998	0
货币资金的期初余额	675 773 998	0	493 832 110	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	319 957 924	0	181 941 888	0