春兴精工(002547)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 162 065 797 1 332 878 995 5 086 593 251 3 841 126 714
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 99 294 488 60 728 424 175 204 300 84 664 261
收到其他与经营活动有关的现金 19 907 281 12 953 168 55 823 746 85 497 425
经营活动现金流入小计 3 281 267 565 1 406 560 587 5 317 621 297 4 011 288 400
购买商品、接受劳务支付的现金 2 712 733 274 1 113 091 264 3 921 737 684 2 765 836 482
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 310 242 664 155 299 375 688 718 226 524 562 027
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 139 123 46 172 608 185 471 722 97 253 778
支付其他与经营活动有关的现金 152 436 786 76 380 222 220 798 217 260 232 579
经营活动现金流出小计 3 242 551 846 1 390 943 468 5 016 725 850 3 647 884 866
经营活动产生的现金流量净额 38 715 719 15 617 119 300 895 447 363 403 535
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 217 000 000 10 000 000 172 778 350 146 123 020
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 467 349 1 623 027 7 102 346 4 695 175
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 691 769 8 001 248 143 689 645 846 914
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15 000 000 0 38 075 716 0
收到其他与投资活动有关的现金 470 251 738 89 008 975 972 950 431 798 256 977
投资活动现金流入小计 716 410 856 108 633 249 1 334 596 488 949 922 087
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116 894 151 32 598 321 316 563 137 179 533 588
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 70 992 287 47 084 558 359 668 578 110 985 760
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 91 084 558 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 432 016 668 61 676 215 760 571 916 542 771 227
投资活动产生的现金流出小计 710 987 665 141 359 094 1 436 803 631 833 290 576
投资活动产生的现金流量净额 710 987 665 141 359 094 1 436 803 631 833 290 576
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 17 000 000 28 270 000
取得借款收到的现金 1 502 718 838 662 440 832 2 600 438 724 2 179 684 428
收到其他与筹资活动有关的现金 142 697 774 0 1 304 241 219 706 016 737
筹资活动现金流入小计 1 645 416 612 662 440 832 3 921 679 944 2 913 971 165
偿还债务支付的现金 1 446 259 751 692 644 708 3 015 283 992 2 640 686 060
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85 169 793 33 446 607 204 100 636 157 152 867
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 212 041 827 27 657 587 873 722 497 572 702 914
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 743 471 371 753 748 901 4 093 107 125 3 370 541 841
筹资活动产生的现金流量净额 -98 054 760 -91 308 070 -171 427 181 -456 570 676
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 073 040 -8 000 758 3 616 362 20 688 283
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -51 842 810 -116 417 553 30 877 485 44 152 653
期初现金及现金等价物余额 258 668 643 258 668 643 227 791 159 227 791 159
期末现金及现金等价物余额 206 825 833 142 251 090 258 668 643 271 943 811
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 23 338 915 0 79 546 611 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 119 228 0 19 786 824 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 137 418 515 0 241 031 914 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 637 884 0 5 222 256 0
长期待摊费用摊销 7 016 626 0 18 142 379 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 524 897 0 1 410 247 0
固定资产报废损失 984 874 0 0 0
公允价值变动损失 -3 939 039 0 3 805 094 0
财务费用 80 330 201 0 179 855 966 0
投资损失(减收益) -339 602 0 20 172 977 0
递延所得税资产减少 -6 443 923 0 -18 383 939 0
递延所得税负债增加 -3 048 0 1 409 432 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 117 735 500 0 -243 306 323 0
经营性应收项目的减少(减增加) -494 509 411 0 65 359 160 0
经营性应付项目的增加(减减少) 173 844 102 0 -73 157 150 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 38 715 719 0 300 895 447 0
货币资金的期末余额 206 825 833 0 258 668 643 0
货币资金的期初余额 258 668 643 0 227 791 159 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -51 842 810 0 30 877 485 0