金新农(002548)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 253 101 015 567 216 923 3 519 205 233 1 954 586 529
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 593 0 0 3 392 777
收到其他与经营活动有关的现金 159 315 679 53 347 726 96 195 028 271 045 532
经营活动现金流入小计 1 412 418 286 620 564 649 3 615 400 260 2 229 024 838
购买商品、接受劳务支付的现金 977 597 820 528 176 051 3 080 076 090 1 637 004 346
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 138 796 194 82 529 231 265 391 384 187 889 275
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 860 886 8 613 577 47 072 529 41 034 008
支付其他与经营活动有关的现金 111 092 904 57 660 854 187 931 552 504 363 892
经营活动现金流出小计 1 249 347 805 676 979 713 3 580 471 555 2 370 291 521
经营活动产生的现金流量净额 163 070 481 -56 415 064 34 928 706 -141 266 683
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 75 900 000 1 200 000 99 000 000 110 775 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 78 945 291 8 585 291
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 707 650 3 076 552 17 840 697 12 762 002
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 53 735 111 3 224 377 266 642 339 1 327 708 014
投资活动现金流入小计 139 342 761 7 500 930 462 428 327 1 459 830 308
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 238 011 771 136 822 541 476 254 339 392 560 486
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 90 000 000 16 825 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 14 729 306 14 729 306
支付其他与投资活动有关的现金 50 963 213 9 096 055 228 664 150 1 557 427 770
投资活动产生的现金流出小计 288 974 984 145 918 596 809 647 794 1 981 542 561
投资活动产生的现金流量净额 288 974 984 145 918 596 809 647 794 1 981 542 561
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 642 200 000 650 000 000
吸收投资收到的现金 5 280 000 0 15 500 000 0
取得借款收到的现金 436 000 000 100 000 000 1 222 000 000 1 122 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 506 033 000 372 000 000 65 000 000 6 533 302
筹资活动现金流入小计 947 313 000 472 000 000 1 944 700 000 1 778 533 302
偿还债务支付的现金 1 086 611 000 386 471 000 962 625 000 674 450 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 401 417 18 027 967 138 426 866 107 175 161
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 133 982 479 28 262 395 496 631 591 316 402 805
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 251 994 897 432 761 362 1 597 683 457 1 098 027 966
筹资活动产生的现金流量净额 -304 681 897 39 238 638 347 016 543 680 505 336
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -291 243 638 -155 594 092 34 725 781 17 526 399
期初现金及现金等价物余额 416 046 121 416 046 121 381 320 340 381 320 340
期末现金及现金等价物余额 124 802 484 260 452 029 416 046 121 398 846 740
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 34 925 734 0 -261 617 312 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 325 640 0 191 963 355 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42 893 105 0 90 213 395 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 785 572 0 15 048 329 0
长期待摊费用摊销 6 666 302 0 9 842 106 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 7 698 702 0 289 516 0
固定资产报废损失 0 0 17 971 127 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 30 966 903 0 74 875 206 0
投资损失(减收益) 17 755 207 0 -45 663 449 0
递延所得税资产减少 -12 542 657 0 -6 557 195 0
递延所得税负债增加 3 461 003 0 1 418 752 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 72 583 902 0 -42 716 392 0
经营性应收项目的减少(减增加) -70 081 599 0 -79 465 042 0
经营性应付项目的增加(减减少) 24 283 947 0 69 326 309 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 163 070 481 0 34 928 706 0
货币资金的期末余额 124 802 484 0 416 046 121 0
货币资金的期初余额 416 046 121 0 381 320 340 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -291 243 638 0 34 725 781 0