凯美特气(002549)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 233 577 806 108 815 415 506 143 426 351 795 286
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 479 380 3 479 313 55 136 356 50 229 661
收到其他与经营活动有关的现金 6 766 337 1 221 969 9 146 649 3 266 838
经营活动现金流入小计 248 823 523 113 516 696 570 426 431 405 291 785
购买商品、接受劳务支付的现金 99 719 095 47 437 448 181 516 209 146 462 961
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 179 688 21 252 784 60 392 544 46 129 563
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 090 578 16 464 886 45 638 124 33 106 060
支付其他与经营活动有关的现金 33 315 310 14 189 456 62 486 111 47 691 580
经营活动现金流出小计 196 304 672 99 344 573 350 032 988 273 390 163
经营活动产生的现金流量净额 52 518 852 14 172 123 220 393 443 131 901 622
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 148 230 22 071 244 913 204 494
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 401 490 351 228 651 351 413 243 924 356 398 829
投资活动现金流入小计 402 638 581 228 673 423 413 488 837 356 603 323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83 553 124 39 657 377 181 585 631 143 204 373
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 370 087 500 269 000 000 589 954 643 489 002 643
投资活动产生的现金流出小计 453 640 624 308 657 377 771 540 274 632 207 016
投资活动产生的现金流量净额 453 640 624 308 657 377 771 540 274 632 207 016
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 2 400 381 2 400 381
取得借款收到的现金 200 000 000 110 000 000 294 000 000 294 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 5 484 5 484 38 392 0
筹资活动现金流入小计 200 005 484 110 005 484 296 438 773 296 400 381
偿还债务支付的现金 90 000 000 50 000 000 145 000 000 130 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71 254 190 4 298 934 43 315 180 38 815 138
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 161 254 190 54 298 934 188 315 180 168 815 138
筹资活动产生的现金流量净额 38 751 294 55 706 550 108 123 593 127 585 243
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 -2 12 890 12 891
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 40 268 103 -10 105 283 -29 521 511 -16 103 938
期初现金及现金等价物余额 178 408 186 178 408 186 207 929 697 207 929 697
期末现金及现金等价物余额 218 676 289 168 302 902 178 408 186 191 825 759
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 55 348 549 0 96 961 833 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 280 012 0 5 142 192 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33 044 819 0 83 292 018 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 763 829 0 2 911 793 0
长期待摊费用摊销 293 593 0 572 134 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -442 379 0 209 013 0
固定资产报废损失 752 782 0 1 099 699 0
公允价值变动损失 7 197 0 91 687 0
财务费用 2 758 190 0 4 672 470 0
投资损失(减收益) 1 731 049 0 -1 040 011 0
递延所得税资产减少 628 053 0 -2 820 361 0
递延所得税负债增加 -17 091 0 -40 156 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -4 769 356 0 -6 742 891 0
经营性应收项目的减少(减增加) -31 269 622 0 -57 859 491 0
经营性应付项目的增加(减减少) -6 802 215 0 96 978 235 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -788 557 0 -3 034 720 0
经营活动产生的现金流量净额 52 518 852 0 220 393 443 0
货币资金的期末余额 218 676 289 0 178 408 186 0
货币资金的期初余额 178 408 186 0 207 929 697 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 40 268 103 0 -29 521 511 0