唐人神(002567)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 391 333 755 3 434 254 096 15 427 914 938 10 928 214 600
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 408 939 28 000 593 730 770 626
收到其他与经营活动有关的现金 45 106 272 23 537 058 449 590 670 38 600 415
经营活动现金流入小计 7 436 848 966 3 457 819 154 15 878 099 338 10 967 585 641
购买商品、接受劳务支付的现金 6 715 134 947 3 055 417 157 13 864 123 119 9 892 127 889
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 359 245 022 180 997 850 690 387 647 431 678 299
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 502 285 23 979 559 166 057 968 87 126 390
支付其他与经营活动有关的现金 160 095 906 90 107 993 594 746 716 332 164 800
经营活动现金流出小计 7 298 978 160 3 350 502 558 15 315 315 449 10 743 097 379
经营活动产生的现金流量净额 137 870 806 107 316 596 562 783 889 224 488 262
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 533 060 595 000 73 953 927 69 038 319
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 561 815 4 141 190 14 450 656 11 758 866
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 780 643 941 040 31 882 936 3 398 532
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18 287 417 0 11 086 658 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 40 162 935 5 677 230 131 374 177 84 195 717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 269 775 272 142 378 675 679 525 672 294 871 420
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 19 596 284 13 200 000 71 500 000 69 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 5 749 990 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 289 371 557 155 578 675 756 775 662 363 971 420
投资活动产生的现金流量净额 289 371 557 155 578 675 756 775 662 363 971 420
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 9 207 082 0
取得借款收到的现金 980 590 000 419 610 000 1 279 267 800 716 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 44 953 117 44 953 117 4 680 000 3 180 000
筹资活动现金流入小计 1 025 543 117 464 563 117 1 293 154 882 720 080 000
偿还债务支付的现金 681 730 000 150 000 000 879 104 400 473 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84 630 285 93 077 819 232 933 072 224 093 284
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 48 319 703 48 081 224 54 601 998 7 816 668
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 814 679 989 291 159 043 1 166 639 470 705 809 952
筹资活动产生的现金流量净额 210 863 128 173 404 074 126 515 413 14 270 048
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -55 004 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 99 525 312 130 819 226 63 842 813 -41 017 393
期初现金及现金等价物余额 604 332 476 604 332 476 540 489 663 540 489 663
期末现金及现金等价物余额 703 857 788 735 151 702 604 332 476 499 472 270
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 70 721 059 0 195 007 714 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 601 600 0 101 517 911 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 107 972 015 0 212 371 493 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 917 153 0 8 592 597 0
长期待摊费用摊销 18 348 004 0 13 090 666 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -15 149 091 0 -2 628 748 0
固定资产报废损失 0 0 8 049 304 0
公允价值变动损失 -1 707 750 0 374 400 0
财务费用 20 250 409 0 35 013 258 0
投资损失(减收益) -5 055 067 0 -17 449 086 0
递延所得税资产减少 9 221 588 0 -2 676 269 0
递延所得税负债增加 -433 111 0 -1 358 834 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -19 016 066 0 -46 447 586 0
经营性应收项目的减少(减增加) -154 691 547 0 -138 109 792 0
经营性应付项目的增加(减减少) 90 891 611 0 197 436 860 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 137 870 806 0 562 783 889 0
货币资金的期末余额 703 857 788 0 604 332 476 0
货币资金的期初余额 604 332 476 0 540 489 663 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 99 525 312 0 63 842 813 0