万安科技(002590)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 687 345 226 380 870 705 1 498 504 911 1 174 297 263
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 942 296 8 212 945 18 231 221 12 009 810
收到其他与经营活动有关的现金 60 075 380 15 472 055 81 929 375 64 678 825
经营活动现金流入小计 759 362 901 404 555 705 1 598 665 507 1 250 985 898
购买商品、接受劳务支付的现金 546 106 267 323 749 022 807 872 841 656 506 470
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 141 355 880 76 877 634 300 962 376 219 862 668
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 806 594 16 404 088 112 337 921 104 826 670
支付其他与经营活动有关的现金 59 366 998 25 466 724 142 364 260 79 372 096
经营活动现金流出小计 806 635 739 442 497 468 1 363 537 397 1 060 567 904
经营活动产生的现金流量净额 -47 272 838 -37 941 763 235 128 109 190 417 994
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 289 000 244 000 1 240 403 798 352
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 289 000 244 000 1 240 403 798 352
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87 054 590 54 486 861 179 598 958 183 994 435
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 000 000 0 28 885 100 63 660 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 102 054 590 54 486 861 208 484 058 247 654 535
投资活动产生的现金流量净额 102 054 590 54 486 861 208 484 058 247 654 535
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 121 000 000 90 000 000 568 000 000 402 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 122 000 000 90 000 000 568 000 000 402 000 000
偿还债务支付的现金 92 555 600 91 555 600 498 416 500 332 416 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 995 329 5 274 951 36 862 759 30 332 785
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 69 550 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 103 550 929 96 830 551 604 829 259 362 749 285
筹资活动产生的现金流量净额 18 449 071 -6 830 551 -36 829 259 39 250 715
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -633 462 -1 569 539 2 166 240 -193 809
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -131 222 818 -100 584 714 -6 778 566 -17 381 282
期初现金及现金等价物余额 546 116 212 546 116 212 552 894 777 552 894 777
期末现金及现金等价物余额 414 893 394 445 531 498 546 116 212 535 513 495
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 21 576 786 0 -34 886 466 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 33 528 486 0 133 756 128 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 45 682 424 0 98 820 603 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 435 722 0 7 573 630 0
长期待摊费用摊销 0 0 1 235 946 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 178 022 0 189 055 0
固定资产报废损失 0 0 714 246 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 10 948 357 0 19 468 809 0
投资损失(减收益) -23 211 571 0 31 720 795 0
递延所得税资产减少 -4 736 118 0 -14 129 594 0
递延所得税负债增加 0 0 -69 676 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -22 491 186 0 -18 597 168 0
经营性应收项目的减少(减增加) -186 529 463 0 58 703 363 0
经营性应付项目的增加(减减少) 63 848 012 0 -92 858 126 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 9 497 692 0 43 486 563 0
经营活动产生的现金流量净额 -47 272 838 0 235 128 109 0
货币资金的期末余额 414 893 394 0 546 116 212 0
货币资金的期初余额 546 116 212 0 552 894 777 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -131 222 818 0 -6 778 566 0