日上集团(002593)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 269 992 848 536 626 245 2 762 643 792 2 007 574 616
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 47 680 546 21 553 911 129 626 712 82 559 392
收到其他与经营活动有关的现金 46 728 846 60 034 339 211 304 879 83 589 762
经营活动现金流入小计 1 364 402 240 618 214 494 3 103 575 383 2 173 723 771
购买商品、接受劳务支付的现金 1 032 937 393 540 118 842 2 351 830 740 1 881 504 985
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 133 456 939 63 593 588 244 421 975 156 391 125
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 892 952 27 164 115 97 110 548 74 941 217
支付其他与经营活动有关的现金 132 590 083 69 448 842 315 892 808 93 825 878
经营活动现金流出小计 1 346 877 366 700 325 387 3 009 256 071 2 206 663 205
经营活动产生的现金流量净额 17 524 874 -82 110 893 94 319 312 -32 939 434
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 16 101 800 15 393 801
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 2 291 534 2 386 635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 000 5 000 34 980 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 280 652 800 225 000 000
投资活动现金流入小计 5 000 5 000 299 081 114 242 780 436
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 275 585 23 051 222 98 798 820 64 760 184
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 75 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 227 297 137 228 000 000
投资活动产生的现金流出小计 45 275 585 23 051 222 326 170 957 292 760 184
投资活动产生的现金流量净额 45 275 585 23 051 222 326 170 957 292 760 184
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 384 501 002 162 329 991 948 127 387 698 576 458
收到其他与筹资活动有关的现金 167 106 125 0 33 000 000 33 000 000
筹资活动现金流入小计 551 607 127 162 329 991 981 127 387 731 576 458
偿还债务支付的现金 556 408 315 262 057 304 816 500 000 646 200 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 965 525 11 526 466 78 673 480 63 242 515
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 46 000 000 11 000 000 87 900 799 56 400 548
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 657 373 840 284 583 770 983 074 279 765 843 063
筹资活动产生的现金流量净额 -105 766 713 -122 253 778 -1 946 892 -34 266 605
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 128 667 50 280 6 912 124 93 353
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -133 383 758 -227 360 613 72 194 701 -117 092 434
期初现金及现金等价物余额 325 392 450 325 392 450 253 197 749 253 197 749
期末现金及现金等价物余额 192 008 693 98 031 838 325 392 450 136 105 316
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 42 185 822 0 79 961 680 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 367 423 0 22 764 292 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 51 049 812 0 81 270 067 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 212 454 0 3 686 476 0
长期待摊费用摊销 24 202 0 32 900 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 216 227 0 23 342 0
固定资产报废损失 0 0 31 719 0
公允价值变动损失 -2 377 600 0 3 205 800 0
财务费用 19 781 469 0 36 705 158 0
投资损失(减收益) 1 816 200 0 -1 989 456 0
递延所得税资产减少 -2 266 360 0 -8 629 826 0
递延所得税负债增加 -51 770 0 84 202 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -163 099 529 0 -22 230 358 0
经营性应收项目的减少(减增加) -329 950 377 0 54 872 857 0
经营性应付项目的增加(减减少) 394 616 901 0 -155 469 542 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 17 524 874 0 94 319 312 0
货币资金的期末余额 192 008 693 0 325 392 450 0
货币资金的期初余额 325 392 450 0 253 197 749 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -133 383 758 0 72 194 701 0