比亚迪(002594)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48 750 979 000 26 636 297 000 103 812 991 000 75 025 602 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 940 076 000 681 747 000 3 041 001 000 2 682 252 000
收到其他与经营活动有关的现金 2 890 512 000 1 323 585 000 5 706 419 000 2 586 536 000
经营活动现金流入小计 52 581 567 000 28 641 629 000 112 560 411 000 80 294 390 000
购买商品、接受劳务支付的现金 39 776 336 000 20 826 449 000 72 578 132 000 53 937 107 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 144 709 000 4 725 618 000 18 824 518 000 13 584 818 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 466 431 000 1 574 320 000 4 370 631 000 3 287 044 000
支付其他与经营活动有关的现金 2 258 594 000 1 107 358 000 4 264 221 000 2 835 070 000
经营活动现金流出小计 54 646 070 000 28 233 745 000 100 037 502 000 73 644 039 000
经营活动产生的现金流量净额 -2 064 503 000 407 884 000 12 522 909 000 6 650 351 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 23 922 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 743 000 949 000 74 184 000 76 089 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 165 699 000 68 762 000 3 936 074 000 3 765 286 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 459 784 000 459 784 000
收到其他与投资活动有关的现金 1 565 400 000 0 1 671 478 000 1 670 828 000
投资活动现金流入小计 1 752 842 000 69 711 000 6 176 040 000 5 971 987 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 670 448 000 4 860 665 000 17 842 390 000 12 531 418 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 547 039 000 394 231 000 829 313 000 548 420 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 26 872 000 24 393 000
支付其他与投资活动有关的现金 1 565 400 000 469 700 000 1 708 225 000 1 680 238 000
投资活动产生的现金流出小计 13 782 887 000 5 724 596 000 20 406 800 000 14 784 469 000
投资活动产生的现金流量净额 13 782 887 000 5 724 596 000 20 406 800 000 14 784 469 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 10 500 000 000 5 500 000 000 14 100 000 000 10 100 000 000
吸收投资收到的现金 60 000 50 000 10 835 000 2 305 000
取得借款收到的现金 38 955 597 000 17 484 817 000 52 964 977 000 40 928 505 000
收到其他与筹资活动有关的现金 438 891 000 488 878 000 0 0
筹资活动现金流入小计 50 393 340 000 23 473 745 000 67 075 812 000 51 030 810 000
偿还债务支付的现金 35 783 104 000 15 892 473 000 57 557 196 000 40 876 216 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 861 641 000 888 663 000 4 120 193 000 3 323 348 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 87 229 000 11 878 000 1 481 912 000 127 273 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 37 731 974 000 16 793 014 000 63 159 301 000 44 326 837 000
筹资活动产生的现金流量净额 12 661 366 000 6 680 731 000 3 916 511 000 6 703 973 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 11 611 000 -6 249 000 6 443 000 74 355 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 421 571 000 1 427 481 000 2 215 103 000 4 616 197 000
期初现金及现金等价物余额 11 151 057 000 11 151 057 000 8 935 954 000 8 935 954 000
期末现金及现金等价物余额 9 729 486 000 12 578 538 000 11 151 057 000 13 552 151 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 648 306 000 0 3 556 193 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 180 882 000 0 686 416 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 960 703 000 0 7 589 338 000 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 802 383 000 0 1 809 347 000 0
长期待摊费用摊销 21 273 000 0 25 970 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 26 038 000 0 18 526 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -4 794 000 0 5 470 000 0
财务费用 1 601 399 000 0 3 480 516 000 0
投资损失(减收益) 9 518 000 0 -248 412 000 0
递延所得税资产减少 -221 381 000 0 -129 690 000 0
递延所得税负债增加 -41 605 000 0 242 099 000 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 820 510 000 0 -6 584 924 000 0
经营性应收项目的减少(减增加) 2 597 526 000 0 -4 385 568 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) -10 992 375 000 0 6 497 571 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 69 956 000 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -2 064 503 000 0 12 522 909 000 0
货币资金的期末余额 9 729 486 000 0 11 151 057 000 0
货币资金的期初余额 11 151 057 000 0 8 935 954 000 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 421 571 000 0 2 215 103 000 0