中公教育(002607)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 787 712 684 6 653 846 414 5 122 051 387 3 258 222 279
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 5 684 757 6 060 477
收到其他与经营活动有关的现金 226 069 11 654 127 9 006 772 9 818 901
经营活动现金流入小计 3 787 938 753 6 665 500 541 5 136 742 916 3 274 101 657
购买商品、接受劳务支付的现金 244 466 417 1 173 888 215 5 043 496 902 3 391 994 119
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 801 689 160 2 955 085 644 151 593 922 117 048 807
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 143 983 256 398 377 146 109 368 129 77 257 426
支付其他与经营活动有关的现金 175 055 945 730 203 158 77 066 121 41 377 414
经营活动现金流出小计 1 365 194 779 5 257 554 164 5 381 525 074 3 627 677 767
经营活动产生的现金流量净额 2 422 743 974 1 407 946 377 -244 782 158 -353 576 110
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 817 530 000 15 194 100 000 100 000 000 100 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 682 776 107 926 459 14 372 459 14 372 459
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 70 050 32 899 635 2 593 422
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 3 282 552 1 618 455
投资活动现金流入小计 2 834 212 776 15 302 096 509 150 554 646 118 584 336
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 436 483 263 063 939 89 954 556 66 251 653
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 708 470 000 17 135 960 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 259 969 922 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 3 322 708 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 716 906 483 17 662 316 569 89 954 556 66 251 653
投资活动产生的现金流量净额 5 716 906 483 17 662 316 569 89 954 556 66 251 653
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 360 000 000 1 607 000 000 2 266 256 380 1 710 558 132
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 360 000 000 1 607 000 000 2 266 256 380 1 710 558 132
偿还债务支付的现金 0 100 000 000 2 307 258 721 1 652 493 984
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 945 425 9 061 231 47 839 015 26 565 707
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 86 000 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 16 945 425 195 061 231 2 355 097 736 1 679 059 691
筹资活动产生的现金流量净额 343 054 575 1 411 938 769 -88 841 356 31 498 441
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -116 895 159 459 665 085 -273 023 424 -269 744 985
期初现金及现金等价物余额 651 069 029 189 046 460 305 073 061 305 073 061
期末现金及现金等价物余额 534 173 870 648 711 545 32 049 637 35 328 076
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 152 887 416 0 36 102 084
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 298 945 0 6 877 544
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 46 341 557 0 33 556 071
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 508 918 0 10 113 416
长期待摊费用摊销 0 85 081 732 0 763 748
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 141 0 -2 593 422
固定资产报废损失 0 -63 887 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 907 275 0 24 947 253
投资损失(减收益) 0 -110 351 036 0 -14 372 459
递延所得税资产减少 0 -8 190 894 0 -2 945 764
递延所得税负债增加 0 -2 186 291 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 062 0 -279 425 145
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -66 907 955 0 32 806 945
经营性应付项目的增加(减减少) 0 237 840 518 0 -199 406 380
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 53 800 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 407 946 377 0 -353 576 110
货币资金的期末余额 0 648 711 545 0 35 328 076
货币资金的期初余额 0 189 046 460 0 305 073 061
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 459 665 085 0 -269 744 985