申科股份(002633)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 100 905 664 43 901 320 159 252 150 122 723 560
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 115 367 115 360 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 863 227 4 004 216 1 217 062 1 586 855
经营活动现金流入小计 106 884 258 48 020 897 160 469 212 124 310 416
购买商品、接受劳务支付的现金 58 570 262 20 643 745 66 539 882 53 384 819
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 21 983 506 14 238 553 42 036 874 31 809 599
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 386 624 4 375 205 15 532 440 11 842 981
支付其他与经营活动有关的现金 8 693 993 4 201 152 12 555 765 9 429 297
经营活动现金流出小计 94 634 385 43 458 655 136 664 960 106 466 695
经营活动产生的现金流量净额 12 249 872 4 562 242 23 804 252 17 843 720
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 46 000 000 3 000 000 110 000 000 60 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 347 712 6 152 382 116 219 205
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 31 000 30 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 46 347 712 3 006 152 110 413 116 60 249 205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 579 762 7 679 727 28 541 343 15 687 051
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 000 000 0 139 000 000 90 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 36 579 762 7 679 727 167 541 343 105 687 051
投资活动产生的现金流量净额 36 579 762 7 679 727 167 541 343 105 687 051
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 99 000 000 0 80 000 000 80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 99 000 000 0 80 000 000 80 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 80 050 000 80 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222 412 0 348 359 347 742
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 222 412 0 80 398 359 80 347 742
筹资活动产生的现金流量净额 98 777 588 0 -398 359 -347 742
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 17 390 -17 023 117 763 114 525
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 120 812 801 -128 356 -33 604 570 -27 827 342
期初现金及现金等价物余额 33 533 011 33 533 011 67 137 581 67 137 581
期末现金及现金等价物余额 154 345 812 33 404 655 33 533 011 39 310 240
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -4 165 957 0 4 064 904 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 091 455 0 -1 701 773 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15 270 500 0 29 617 600 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 552 028 0 1 230 275 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -22 057 0
固定资产报废损失 0 0 10 051 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 126 072 0 230 523 0
投资损失(减收益) -347 712 0 -382 116 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -30 341 797 0 -4 989 211 0
经营性应收项目的减少(减增加) 27 096 617 0 -10 851 272 0
经营性应付项目的增加(减减少) 5 607 914 0 7 113 323 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -456 338 0 -515 993 0
经营活动产生的现金流量净额 12 249 872 0 23 804 252 0
货币资金的期末余额 154 345 812 0 33 533 011 0
货币资金的期初余额 33 533 011 0 67 137 581 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 120 812 801 0 -33 604 570 0