仁东控股(002647)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 627 870 283 334 321 100 1 654 913 498 1 122 175 659
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 227 192 399 203 451 335 717 565 584 324 373 602
经营活动现金流入小计 855 062 681 537 772 435 2 372 479 082 1 446 549 260
购买商品、接受劳务支付的现金 456 097 916 249 256 104 1 219 454 773 810 259 941
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 48 197 610 27 641 121 76 110 323 55 395 850
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 742 046 14 078 706 53 531 746 39 676 157
支付其他与经营活动有关的现金 186 432 957 174 863 755 779 946 605 247 042 596
经营活动现金流出小计 728 915 758 472 079 559 2 137 102 093 1 152 374 545
经营活动产生的现金流量净额 126 146 923 65 692 876 235 376 989 294 174 715
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 385 000 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 500 1 500 0 -12 550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 4 642 168 4 642 168
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 139 723 223
投资活动现金流入小计 11 386 500 1 500 4 642 168 144 352 841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 000 306 1 576 364 3 138 497 116 860 506
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 135 000 000 135 000 000 20 000 000 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 47 872 417 46 768 791
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 12 550 0
投资活动产生的现金流出小计 137 000 306 136 576 364 71 023 464 168 629 297
投资活动产生的现金流量净额 137 000 306 136 576 364 71 023 464 168 629 297
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 19 000 000 4 000 000
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 19 000 000 4 000 000
取得借款收到的现金 150 000 000 150 000 000 170 000 000 80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 245 200 000 232 200 000 1 275 388 400 585 886 000
筹资活动现金流入小计 395 200 000 382 200 000 1 464 388 400 669 886 000
偿还债务支付的现金 48 200 000 5 000 000 732 150 000 642 150 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 128 589 12 252 330 57 163 484 56 256 073
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 627 000 000 627 000 000 728 787 145 475 787 145
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 701 328 589 644 252 330 1 518 100 629 1 174 193 218
筹资活动产生的现金流量净额 -306 128 589 -262 052 330 -53 712 229 -504 307 218
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 579 -6 989 -464 16 823
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -305 592 893 -332 941 307 115 283 001 -234 392 136
期初现金及现金等价物余额 493 430 500 493 430 500 378 147 500 378 147 500
期末现金及现金等价物余额 187 837 608 160 489 193 493 430 500 143 755 364
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 33 187 974 0 58 739 560 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 069 125 0 1 248 190 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 499 036 0 3 473 290 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 684 142 0 833 481 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 6 009 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 97 197 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 26 227 123 0 56 592 765 0
投资损失(减收益) -11 385 000 0 -7 532 617 0
递延所得税资产减少 19 366 0 290 612 0
递延所得税负债增加 -471 355 0 -942 710 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -52 966 0 -6 018 0
经营性应收项目的减少(减增加) 270 354 415 0 373 492 336 0
经营性应付项目的增加(减减少) -198 742 140 0 -258 457 219 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 126 146 923 0 235 376 989 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -305 592 893 0 115 283 001 0