共达电声(002655)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 429 178 559 226 784 986 849 059 076 614 863 019
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 742 864 7 670 856 21 195 295 9 284 935
收到其他与经营活动有关的现金 4 077 243 204 063 23 993 325 2 694 812
经营活动现金流入小计 442 998 666 234 659 904 894 247 697 626 842 765
购买商品、接受劳务支付的现金 310 958 149 160 051 188 573 466 465 417 251 887
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 91 704 513 49 085 295 212 822 517 159 906 821
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 638 361 3 364 151 14 400 684 10 851 475
支付其他与经营活动有关的现金 25 779 230 11 102 131 33 500 775 24 899 290
经营活动现金流出小计 439 080 253 223 602 765 834 190 441 612 909 473
经营活动产生的现金流量净额 3 918 412 11 057 139 60 057 256 13 933 293
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 000 0 3 672 754 214 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 13 121 068 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 17 000 0 16 793 822 214 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 289 502 15 671 477 41 461 590 22 928 502
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 27 289 502 15 671 477 41 461 590 22 928 502
投资活动产生的现金流量净额 27 289 502 15 671 477 41 461 590 22 928 502
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 154 260 549 110 015 579 393 067 446 299 002 282
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 154 260 549 110 015 579 393 067 446 299 002 282
偿还债务支付的现金 129 945 717 108 902 732 414 023 022 326 649 116
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 067 129 4 189 247 21 182 673 17 337 479
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 250 000 1 250 000 241 631 241 631
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 139 262 846 114 341 979 435 447 325 344 228 226
筹资活动产生的现金流量净额 14 997 703 -4 326 400 -42 379 880 -45 225 945
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -369 552 -694 093 53 053 -1 588
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 725 939 -9 634 831 -6 937 338 -54 008 341
期初现金及现金等价物余额 59 472 098 59 472 098 66 409 436 66 409 436
期末现金及现金等价物余额 50 746 159 49 837 267 59 472 098 12 401 094
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 7 003 637 0 21 350 499 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -6 527 408 0 32 831 904 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 976 018 0 64 011 791 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 628 595 0 8 823 612 0
长期待摊费用摊销 1 242 817 0 1 878 134 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -7 523 0 -1 211 901 0
固定资产报废损失 43 960 0 137 750 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 8 247 688 0 16 818 436 0
投资损失(减收益) 0 0 -18 542 304 0
递延所得税资产减少 844 217 0 397 405 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 22 040 955 0 -23 335 332 0
经营性应收项目的减少(减增加) -58 384 401 0 -19 910 673 0
经营性应付项目的增加(减减少) -7 190 143 0 -20 943 605 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -2 248 459 0
经营活动产生的现金流量净额 3 918 412 0 60 057 256 0
货币资金的期末余额 50 746 159 0 59 472 098 0
货币资金的期初余额 59 472 098 0 66 409 436 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -8 725 939 0 -6 937 338 0