雪迪龙(002658)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 233 199 513 1 124 511 272 742 534 999 475 197 850
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 216 563 41 939 942 21 534 418 13 477 070
收到其他与经营活动有关的现金 17 536 452 98 273 350 53 566 903 31 280 040
经营活动现金流入小计 250 952 527 1 264 724 564 817 636 320 519 954 960
购买商品、接受劳务支付的现金 111 445 329 551 662 716 344 091 722 235 165 403
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 84 912 709 251 520 543 181 462 765 126 119 671
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 418 882 120 519 878 91 047 742 65 931 529
支付其他与经营活动有关的现金 50 082 006 202 318 326 132 900 957 83 861 404
经营活动现金流出小计 285 858 925 1 126 021 463 749 503 186 511 078 007
经营活动产生的现金流量净额 -34 906 398 138 703 101 68 133 135 8 876 953
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 173 000 000 93 000 000 83 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 10 852 313 7 515 611 6 056 323
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 198 679 199 349 161 515
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 457 889 332 896 942 603 697 346 729 230 346 729
投资活动现金流入小计 457 889 332 1 080 993 595 798 061 689 319 564 568
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 902 152 28 320 678 35 818 157 20 661 042
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 166 890 975 115 700 000 93 750 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 453 242 713 1 341 268 515 1 162 167 163 685 610 771
投资活动产生的现金流出小计 458 144 865 1 536 480 168 1 313 685 321 800 021 813
投资活动产生的现金流量净额 458 144 865 1 536 480 168 1 313 685 321 800 021 813
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 507 261 964 507 261 964 507 261 964
吸收投资收到的现金 0 1 500 000 0 0
取得借款收到的现金 1 905 575 4 358 705 2 258 404 1 460 872
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 905 575 513 120 670 509 520 368 508 722 836
偿还债务支付的现金 2 198 656 4 839 405 3 459 173 2 189 495
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 625 45 368 948 43 739 389 43 678 274
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 29 971 000 13 482 643 3 320 431 2 920 431
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 32 222 281 63 690 995 50 518 992 48 788 200
筹资活动产生的现金流量净额 -30 316 706 449 429 674 459 001 376 459 934 636
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -356 476 399 930 895 818 -124 891
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -65 835 113 133 046 132 12 406 697 -11 770 546
期初现金及现金等价物余额 677 312 124 544 265 992 544 265 992 544 265 992
期末现金及现金等价物余额 611 477 011 677 312 124 556 672 688 532 495 445
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 179 996 354 0 58 523 036
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 22 471 204 0 1 893 428
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 777 137 0 10 123 876
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 232 188 0 3 006 200
长期待摊费用摊销 0 6 468 932 0 3 126 438
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 15 981 0 -34 464
固定资产报废损失 0 -106 579 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 26 111 481 0 12 166 418
投资损失(减收益) 0 -15 565 044 0 -5 017 315
递延所得税资产减少 0 -2 656 664 0 469 818
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -67 623 032 0 -94 981 097
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -71 009 243 0 10 936 951
经营性应付项目的增加(减减少) 0 35 590 387 0 8 663 662
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 138 703 101 0 8 876 953
货币资金的期末余额 0 677 312 124 0 532 495 445
货币资金的期初余额 0 544 265 992 0 544 265 992
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 133 046 132 0 -11 770 546