雪迪龙(002658)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 521 309 746 233 199 513 1 124 511 272 742 534 999
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 946 235 216 563 41 939 942 21 534 418
收到其他与经营活动有关的现金 47 833 382 17 536 452 98 273 350 53 566 903
经营活动现金流入小计 584 089 364 250 952 527 1 264 724 564 817 636 320
购买商品、接受劳务支付的现金 138 998 527 111 445 329 551 662 716 344 091 722
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 147 509 525 84 912 709 251 520 543 181 462 765
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 62 082 613 39 418 882 120 519 878 91 047 742
支付其他与经营活动有关的现金 183 773 450 50 082 006 202 318 326 132 900 957
经营活动现金流出小计 532 364 114 285 858 925 1 126 021 463 749 503 186
经营活动产生的现金流量净额 51 725 249 -34 906 398 138 703 101 68 133 135
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 173 000 000 93 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 10 852 313 7 515 611
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 254 201 0 198 679 199 349
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 539 181 122 457 889 332 896 942 603 697 346 729
投资活动现金流入小计 539 435 323 457 889 332 1 080 993 595 798 061 689
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 706 039 4 902 152 28 320 678 35 818 157
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 40 000 000 0 166 890 975 115 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 513 438 870 453 242 713 1 341 268 515 1 162 167 163
投资活动产生的现金流出小计 566 144 909 458 144 865 1 536 480 168 1 313 685 321
投资活动产生的现金流量净额 566 144 909 458 144 865 1 536 480 168 1 313 685 321
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 507 261 964 507 261 964
吸收投资收到的现金 0 0 1 500 000 0
取得借款收到的现金 1 338 540 1 905 575 4 358 705 2 258 404
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 338 540 1 905 575 513 120 670 509 520 368
偿还债务支付的现金 2 468 086 2 198 656 4 839 405 3 459 173
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59 773 619 52 625 45 368 948 43 739 389
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 69 650 859 29 971 000 13 482 643 3 320 431
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 131 892 565 32 222 281 63 690 995 50 518 992
筹资活动产生的现金流量净额 -130 554 025 -30 316 706 449 429 674 459 001 376
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -67 159 -356 476 399 930 895 818
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -105 605 520 -65 835 113 133 046 132 12 406 697
期初现金及现金等价物余额 677 312 124 677 312 124 544 265 992 544 265 992
期末现金及现金等价物余额 571 706 604 611 477 011 677 312 124 556 672 688
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 52 550 520 0 179 996 354 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 113 105 0 22 471 204 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 022 353 0 18 777 137 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 186 076 0 6 232 188 0
长期待摊费用摊销 3 815 353 0 6 468 932 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -247 185 0 15 981 0
固定资产报废损失 20 234 0 -106 579 0
公允价值变动损失 -1 364 0 0 0
财务费用 13 824 943 0 26 111 481 0
投资损失(减收益) 273 798 0 -15 565 044 0
递延所得税资产减少 1 149 052 0 -2 656 664 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -38 296 945 0 -67 623 032 0
经营性应收项目的减少(减增加) 67 613 941 0 -71 009 243 0
经营性应付项目的增加(减减少) -65 298 631 0 35 590 387 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 51 725 249 0 138 703 101 0
货币资金的期末余额 571 706 604 0 677 312 124 0
货币资金的期初余额 677 312 124 0 544 265 992 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -105 605 520 0 133 046 132 0