凯文教育(002659)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19 776 115 338 163 765 317 682 734 224 439 062
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 930 197 930 197 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 338 898 19 052 710 19 052 710 10 223 223
经营活动现金流入小计 22 115 013 358 146 672 337 665 641 234 662 285
购买商品、接受劳务支付的现金 23 174 626 150 396 578 64 634 811 32 759 833
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 459 541 134 701 407 100 649 413 60 762 813
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 858 078 34 558 509 31 409 893 30 674 302
支付其他与经营活动有关的现金 15 617 959 37 961 330 80 266 504 61 236 444
经营活动现金流出小计 87 110 204 357 617 824 276 960 621 185 433 393
经营活动产生的现金流量净额 -64 995 191 528 848 60 705 020 49 228 892
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8 000 000 12 561 300 1 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 85 764 834 853 599 095 161 755
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 4 289 200 788 788
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 169 577 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 741 225 10 575 715 1 031 382 627 288
投资活动现金流入小计 8 826 989 24 145 735 2 831 265 789 832
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 226 114 565 473 315 404 472 461 171 266 447
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 000 000 8 000 000 3 000 000 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2 060 000 9 973 336 6 622 694
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 31 226 114 575 533 315 417 445 797 180 889 141
投资活动产生的现金流量净额 31 226 114 575 533 315 417 445 797 180 889 141
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 1 009 500 000 1 000 000 000 205 401 700
收到其他与筹资活动有关的现金 0 43 774 853 51 449 700 51 449 700
筹资活动现金流入小计 0 1 053 274 853 1 051 449 700 256 851 400
偿还债务支付的现金 202 840 000 90 500 000 40 000 000 40 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 063 546 43 768 748 23 651 601 8 266 040
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 51 378 458 41 912 101
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 224 903 546 134 268 748 115 030 059 90 178 141
筹资活动产生的现金流量净额 -224 903 546 919 006 105 936 419 641 166 673 259
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -54 533 -82 434 467 116 34 499
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -312 352 394 368 064 940 582 977 246 35 837 341
期初现金及现金等价物余额 445 339 592 77 274 652 77 274 652 77 274 652
期末现金及现金等价物余额 132 987 198 445 339 592 660 251 898 113 111 994
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -94 543 175 0 -51 288 050
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 389 857 0 78 085
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 43 898 537 0 20 436 742
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 260 335 0 9 833 208
长期待摊费用摊销 0 28 135 012 0 10 241 907
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 33 101 227 0 9 060 786
投资损失(减收益) 0 -823 105 0 -153 195
递延所得税资产减少 0 -28 419 203 0 -14 473 498
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 005 0 34 949
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -39 310 054 0 18 868 188
经营性应付项目的增加(减减少) 0 31 847 424 0 46 589 770
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 528 848 0 49 228 892
货币资金的期末余额 0 445 339 592 0 113 111 994
货币资金的期初余额 0 77 274 652 0 77 274 652
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 368 064 940 0 35 837 341