长鹰信质(002664)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 293 617 488 635 999 441 2 953 165 677 2 120 107 277
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 186 320 9 369 636 16 082 716 20 629 316
收到其他与经营活动有关的现金 26 389 177 14 513 896 28 732 393 20 082 142
经营活动现金流入小计 1 336 192 985 659 882 973 2 997 980 786 2 160 818 735
购买商品、接受劳务支付的现金 906 456 344 472 426 215 2 083 482 658 1 660 999 983
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 159 859 598 86 485 638 303 970 114 226 654 878
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 756 900 30 263 065 111 967 817 93 456 242
支付其他与经营活动有关的现金 60 938 833 30 977 218 96 829 667 85 268 797
经营活动现金流出小计 1 191 011 675 620 152 135 2 596 250 256 2 066 379 899
经营活动产生的现金流量净额 145 181 310 39 730 838 401 730 530 94 438 835
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 231 863 231 863
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 546 801 220 701 4 649 447 3 369 722
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 37 945 300 13 200 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 106 332 996 0
投资活动现金流入小计 51 546 801 220 701 149 159 606 16 801 585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53 441 570 15 821 340 108 940 140 89 140 537
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 285 364 170 285 364 170
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 157 727 850 0
投资活动产生的现金流出小计 53 441 570 15 821 340 552 032 160 374 504 707
投资活动产生的现金流量净额 53 441 570 15 821 340 552 032 160 374 504 707
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 82 000 000 17 000 000 447 116 600 414 658 200
收到其他与筹资活动有关的现金 0 32 595 581 0 200 302 202
筹资活动现金流入小计 82 000 000 49 595 581 447 116 600 614 960 402
偿还债务支付的现金 141 970 000 24 970 000 265 116 600 141 988 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 949 073 2 770 789 48 249 743 43 790 236
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 114 845 734 0 78 052 418 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 290 764 807 27 740 789 391 418 761 185 778 436
筹资活动产生的现金流量净额 -208 764 807 21 854 792 55 697 839 429 181 967
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -808 839 -2 824 127 -2 018 493 -1 405 279
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -66 287 105 43 160 863 52 537 322 164 512 401
期初现金及现金等价物余额 391 945 702 391 945 702 339 408 380 339 408 380
期末现金及现金等价物余额 325 658 597 435 106 566 391 945 702 503 920 781
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 147 706 780 0 284 899 224 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 869 139 0 8 271 185 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 887 879 0 63 370 703 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 901 026 0 13 453 448 0
长期待摊费用摊销 457 057 0 327 751 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 12 698 0 -225 050 0
固定资产报废损失 521 808 0 4 690 807 0
公允价值变动损失 117 251 0 905 729 0
财务费用 808 839 0 19 370 021 0
投资损失(减收益) -89 653 0 1 550 145 0
递延所得税资产减少 -660 392 0 -668 606 0
递延所得税负债增加 -755 351 0 -1 510 971 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 24 545 009 0 11 336 293 0
经营性应收项目的减少(减增加) -101 153 430 0 117 111 929 0
经营性应付项目的增加(减减少) 32 012 651 0 -121 152 077 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 145 181 310 0 401 730 530 0
货币资金的期末余额 325 658 597 0 391 945 702 0
货币资金的期初余额 391 945 702 0 339 408 380 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -66 287 105 0 52 537 322 0