西部证券(002673)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 254 934 553 1 191 139 326 1 180 131 214 399 783 344
经营活动现金流入小计 10 839 944 585 8 390 840 816 13 677 771 183 13 323 840 660
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 600 098 020 184 330 521 1 272 226 103 1 075 341 413
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 346 842 198 137 727 671 337 364 890 273 655 134
支付其他与经营活动有关的现金 1 433 391 222 1 192 398 366 1 689 254 497 920 415 335
经营活动现金流出小计 6 738 597 879 3 764 908 847 10 506 016 742 11 489 931 690
经营活动产生的现金流量净额 4 101 346 706 4 625 931 968 3 171 754 441 1 833 908 970
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 89 600 000 43 600 000 0 63 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 45 852 778 593 70 251
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 163 826 161 660 2 864 273 46 444
投资活动现金流入小计 89 763 826 43 807 512 3 642 867 63 116 695
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 197 453 15 760 378 59 098 500 42 776 520
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 71 001 000 34 501 000 2 159 414 58 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 493 006 0 5 853 125 34 589 955
投资活动产生的现金流出小计 101 691 459 50 261 378 67 111 040 135 566 475
投资活动产生的现金流量净额 101 691 459 50 261 378 67 111 040 135 566 475
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 313 270 000 249 730 000 904 340 000 836 690 000
吸收投资收到的现金 0 0 1 000 025 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 29 574 240 18 447 200 22 251 360 0
筹资活动现金流入小计 342 844 240 268 177 200 927 591 385 836 690 000
偿还债务支付的现金 389 130 000 254 230 000 4 169 405 000 2 697 135 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 713 949 4 215 864 514 095 583 404 943 785
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 819 200 23 178 000 9 879 360 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 426 663 149 281 623 864 4 693 379 943 3 102 078 785
筹资活动产生的现金流量净额 -83 818 909 -13 446 664 -3 765 788 558 -2 265 388 785
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 51 775 -410 356 1 012 183 1 084 204
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 005 651 940 4 605 621 083 -656 490 107 -502 845 391
期初现金及现金等价物余额 12 468 205 556 12 468 205 556 13 124 695 662 13 124 695 662
期末现金及现金等价物余额 16 473 857 495 17 073 826 639 12 468 205 556 12 621 850 272
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 465 540 700 0 201 804 480 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 282 046 688 0 489 855 999 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 18 950 175 0 39 739 412 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 14 848 860 0 29 277 426 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 -5 632 0 -1 876 407 0
公允价值变动损失 -200 440 194 0 15 815 456 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 441 207 0 -502 139 0
递延所得税资产减少 -40 412 956 0 -87 330 589 0
递延所得税负债增加 16 500 932 0 -9 488 236 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 4 799 824 441 0 -1 074 350 136 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 348 110 245 0 3 325 046 518 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -51 775 0 -51 504 770 0
经营活动产生的现金流量净额 4 101 346 706 0 3 171 754 441 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 4 005 651 940 0 -656 490 107 0