东诚药业(002675)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 398 545 183 611 416 163 2 284 531 536 1 643 380 475
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 54 579 298 25 767 044 80 849 028 68 292 888
收到其他与经营活动有关的现金 70 265 544 69 472 328 54 144 389 71 216 700
经营活动现金流入小计 1 523 390 025 706 655 535 2 419 524 953 1 782 890 063
购买商品、接受劳务支付的现金 561 687 126 273 623 200 874 145 631 627 323 860
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 150 287 598 85 799 994 214 407 309 159 430 388
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 150 584 267 77 299 683 248 950 987 189 394 934
支付其他与经营活动有关的现金 401 857 703 230 190 403 588 957 954 414 924 087
经营活动现金流出小计 1 264 416 695 666 913 281 1 926 461 881 1 391 073 269
经营活动产生的现金流量净额 258 973 330 39 742 254 493 063 072 391 816 794
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 484 034 000 219 000 000 1 332 400 000 896 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 923 808 2 262 205 15 810 318 11 762 151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 292 262 43 784 141 300 160 770
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 704 602 310 606 95 498 132 332 026
投资活动现金流入小计 490 954 673 221 616 595 1 443 849 750 908 754 947
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 093 829 38 138 969 121 053 601 67 980 793
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 668 481 263 201 118 950 1 249 993 914 807 863 413
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -95 365 148
支付其他与投资活动有关的现金 11 959 11 959 0 111 600
投资活动产生的现金流出小计 713 587 050 239 269 877 1 371 047 514 780 590 658
投资活动产生的现金流量净额 713 587 050 239 269 877 1 371 047 514 780 590 658
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 500 000 500 000 200 774 652 202 739 990
取得借款收到的现金 426 314 502 169 018 899 623 236 659 462 775 171
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 23 882 000 396 000
筹资活动现金流入小计 427 814 502 169 518 899 847 893 311 665 911 161
偿还债务支付的现金 633 226 383 244 276 858 710 845 208 556 948 054
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105 984 529 54 623 128 132 820 799 87 160 674
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 25 677 542 2 806 500 10 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 764 888 454 301 706 486 843 676 007 644 108 728
筹资活动产生的现金流量净额 -337 073 952 -132 187 587 4 217 303 21 802 433
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -328 838 -2 958 771 4 259 049 4 951 460
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -301 061 837 -113 057 386 574 341 660 546 734 976
期初现金及现金等价物余额 888 087 493 888 087 493 313 745 833 313 745 833
期末现金及现金等价物余额 587 025 656 775 030 107 888 087 493 860 480 809
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 239 267 732 0 388 792 583 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 036 243 0 19 029 550 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 40 387 897 0 70 316 319 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 181 789 0 10 157 997 0
长期待摊费用摊销 1 877 089 0 3 387 522 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 413 049 0 0 0
固定资产报废损失 288 349 0 1 687 258 0
公允价值变动损失 12 984 801 0 15 128 670 0
财务费用 25 366 412 0 72 613 568 0
投资损失(减收益) -6 513 332 0 -28 780 058 0
递延所得税资产减少 -3 056 240 0 -12 805 067 0
递延所得税负债增加 -1 246 099 0 -280 624 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -194 473 236 0 49 179 378 0
经营性应收项目的减少(减增加) -26 956 602 0 -197 716 575 0
经营性应付项目的增加(减减少) 151 304 681 0 62 478 796 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 11 936 897 0 39 873 754 0
经营活动产生的现金流量净额 258 973 330 0 493 063 072 0
货币资金的期末余额 587 025 656 0 888 087 493 0
货币资金的期初余额 888 087 493 0 313 745 833 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -301 061 837 0 574 341 660 0