浙江美大(002677)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 313 732 238 1 603 687 024 1 093 666 370 692 599 312
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 1 271 640 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 914 752 36 657 719 18 734 527 5 941 693
经营活动现金流入小计 320 646 990 1 641 616 384 1 112 400 896 698 541 005
购买商品、接受劳务支付的现金 156 920 905 696 616 030 503 850 400 331 635 918
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 867 467 114 999 359 79 096 390 60 328 474
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 864 675 180 570 561 140 244 653 85 529 374
支付其他与经营活动有关的现金 27 276 130 207 544 703 133 514 271 76 552 955
经营活动现金流出小计 278 929 177 1 199 730 653 856 705 714 554 046 720
经营活动产生的现金流量净额 41 717 813 441 885 730 255 695 182 144 494 285
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 450 000 000 950 000 000 390 000 000 390 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 506 849 10 864 891 7 713 263 7 713 263
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 000 705 168 125 903 55 709
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 511 500 0 8 047 280 0
投资活动现金流入小计 454 023 349 961 570 059 405 886 446 397 768 972
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81 413 768 291 719 608 233 545 271 133 568 011
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 450 000 000 837 500 000 277 500 000 277 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 3 622 500 168 0
投资活动产生的现金流出小计 531 413 768 1 132 842 108 511 045 439 411 068 011
投资活动产生的现金流量净额 531 413 768 1 132 842 108 511 045 439 411 068 011
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 8 856 251 0
筹资活动现金流入小计 0 0 8 856 251 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 298 972 986 298 811 367 298 811 367
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 150 000 5 948 363 150 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 299 122 986 304 759 730 298 961 367
筹资活动产生的现金流量净额 0 -299 122 986 -295 903 479 -298 961 367
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -35 672 605 -28 509 305 -145 367 289 -167 766 121
期初现金及现金等价物余额 827 957 697 856 467 002 856 467 002 856 467 002
期末现金及现金等价物余额 792 285 092 827 957 697 711 099 713 688 700 881
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 377 525 099 0 145 795 262
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 580 508 0 670 016
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 311 244 0 16 043 967
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 778 383 0 1 865 204
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 295 194 0 -10 964
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -10 864 891 0 -7 713 263
递延所得税资产减少 0 1 782 872 0 -198 495
递延所得税负债增加 0 0 0 -925 124
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 9 488 002 0 -15 700 201
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -35 370 147 0 -43 651 086
经营性应付项目的增加(减减少) 0 54 236 087 0 43 745 887
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 8 123 378 0 4 573 084
经营活动产生的现金流量净额 0 441 885 730 0 144 494 285
货币资金的期末余额 0 827 957 697 0 688 700 881
货币资金的期初余额 0 856 467 002 0 856 467 002
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -28 509 305 0 -167 766 121