*ST猛狮(002684)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 861 835 035 444 968 225 2 260 616 699 1 603 092 559
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 540 710 531 017 27 495 333 26 878 531
收到其他与经营活动有关的现金 177 700 112 157 676 250 442 170 188 460 254 986
经营活动现金流入小计 1 047 075 856 603 175 492 2 730 282 221 2 090 226 076
购买商品、接受劳务支付的现金 431 457 740 229 805 713 1 556 307 707 1 496 427 229
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 123 091 259 67 458 069 351 276 676 283 220 723
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 530 481 11 574 095 81 268 028 69 599 865
支付其他与经营活动有关的现金 323 169 239 200 476 535 508 510 152 342 751 236
经营活动现金流出小计 891 248 719 509 314 412 2 497 362 562 2 191 999 053
经营活动产生的现金流量净额 155 827 138 93 861 080 232 919 659 -101 772 977
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13 750 000 11 400 000 36 845 000 28 116 147
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 54 616 24 308 289 625 249 776
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 945 524 2 579 506 10 219 405 8 299 639
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4 500 000 0 0 24 638 407
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 2 541 147 10 000
投资活动现金流入小计 21 250 140 14 003 814 49 895 178 61 313 968
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97 903 203 78 486 938 613 917 022 432 490 980
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 140 000 4 290 000 3 180 000 17 430 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 701 354 1 690 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 106 744 557 84 466 938 617 097 022 449 920 980
投资活动产生的现金流量净额 106 744 557 84 466 938 617 097 022 449 920 980
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 997 000 6 897 000 1 571 538 71 538
取得借款收到的现金 519 000 000 235 710 000 1 475 406 135 1 219 243 689
收到其他与筹资活动有关的现金 180 269 299 84 835 231 1 580 533 351 1 377 173 619
筹资活动现金流入小计 706 266 299 327 442 231 3 057 511 023 2 596 488 847
偿还债务支付的现金 520 649 692 242 783 680 2 002 884 958 1 708 786 150
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 227 036 9 907 652 130 322 621 114 885 755
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 273 968 834 120 853 874 1 385 205 885 1 026 954 592
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 814 845 562 373 545 206 3 518 413 464 2 850 626 497
筹资活动产生的现金流量净额 -108 579 263 -46 102 975 -460 902 441 -254 137 650
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -170 311 15 173 1 551 924 1 712 057
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -38 416 853 -22 689 845 -793 632 702 -742 805 582
期初现金及现金等价物余额 74 922 073 74 922 073 868 554 775 868 554 775
期末现金及现金等价物余额 36 505 220 52 232 227 74 922 073 125 749 192
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -448 449 100 0 -2 859 295 496 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 601 541 0 1 202 402 174 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 118 818 305 0 278 654 294 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 482 422 0 11 151 418 0
长期待摊费用摊销 11 194 452 0 71 689 292 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 99 163 0 55 769 537 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 153 567 453 0 328 498 692 0
投资损失(减收益) -11 446 938 0 6 878 107 0
递延所得税资产减少 -7 611 030 0 77 413 611 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 18 296 985 0 -43 303 023 0
经营性应收项目的减少(减增加) 186 329 644 0 1 476 742 308 0
经营性应付项目的增加(减减少) 121 944 240 0 -373 681 255 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 155 827 138 0 232 919 659 0
货币资金的期末余额 36 505 220 0 74 922 073 0
货币资金的期初余额 74 922 073 0 868 554 775 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -38 416 853 0 -793 632 702 0