电光科技(002730)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 381 410 443 181 948 938 624 286 231 611 776 123
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 114 221 1 126 200 1 882 491 1 115 662
收到其他与经营活动有关的现金 20 413 865 304 474 200 75 444 856 80 628 271
经营活动现金流入小计 404 938 529 487 549 339 701 613 578 693 520 056
购买商品、接受劳务支付的现金 141 476 138 79 231 634 255 188 474 356 883 446
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 71 404 668 38 310 767 124 218 024 89 898 250
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 766 127 18 716 938 85 914 578 60 728 935
支付其他与经营活动有关的现金 92 309 915 325 963 929 194 921 382 159 950 969
经营活动现金流出小计 344 956 848 462 223 268 660 242 458 667 461 600
经营活动产生的现金流量净额 59 981 682 25 326 071 41 371 120 26 058 456
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 000 0 322 699 5 148
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 275 848 240 145 609 344 1 152 434 509 893 658 238
投资活动现金流入小计 275 850 240 145 609 344 1 152 757 208 893 663 386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 430 567 1 820 654 36 859 785 37 563 759
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 650 000 0 24 012 796 11 530 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 700 317 0 11 019 355 1 019 355
支付其他与投资活动有关的现金 291 500 000 145 500 000 1 139 600 000 883 041 522
投资活动产生的现金流出小计 297 280 884 147 320 654 1 211 491 936 933 154 636
投资活动产生的现金流量净额 297 280 884 147 320 654 1 211 491 936 933 154 636
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 974 000 224 000
取得借款收到的现金 298 000 000 118 000 000 652 000 000 502 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 298 000 000 118 000 000 653 974 000 502 224 000
偿还债务支付的现金 372 000 000 158 000 000 543 000 000 473 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 580 780 4 802 500 35 241 655 31 493 855
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 397 580 780 162 802 500 578 241 655 504 493 855
筹资活动产生的现金流量净额 -99 580 780 -44 802 500 75 732 345 -2 269 855
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -61 029 742 -21 187 740 58 368 738 -15 702 649
期初现金及现金等价物余额 156 889 586 156 455 298 98 086 560 98 086 560
期末现金及现金等价物余额 95 859 844 135 267 558 156 455 298 82 383 911
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 41 498 653 0 62 707 970 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 852 168 0 32 934 442 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 771 711 0 22 526 936 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 484 142 0 2 957 859 0
长期待摊费用摊销 2 806 397 0 4 918 489 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -127 0 927 473 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 261 376 0 19 259 645 0
投资损失(减收益) -348 240 0 -834 509 0
递延所得税资产减少 -1 030 861 0 -3 027 433 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -22 197 207 0 -15 293 191 0
经营性应收项目的减少(减增加) -29 915 123 0 -87 409 691 0
经营性应付项目的增加(减减少) 40 798 794 0 1 703 130 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 59 981 682 0 41 371 120 0
货币资金的期末余额 95 859 844 0 156 455 298 0
货币资金的期初余额 156 889 586 0 98 086 560 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -61 029 742 0 58 368 738 0