永东股份(002753)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 697 441 493 354 445 263 1 052 962 914 785 664 889
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 537 685 351 560 3 610 936 3 298 874
经营活动现金流入小计 698 979 178 354 796 822 1 056 573 850 788 963 762
购买商品、接受劳务支付的现金 699 618 776 310 206 842 584 257 188 441 933 506
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 27 016 188 12 902 557 46 100 406 29 929 692
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 352 534 28 909 467 125 532 029 106 939 223
支付其他与经营活动有关的现金 34 477 808 6 049 670 93 751 116 50 558 963
经营活动现金流出小计 794 465 307 358 068 536 849 640 739 629 361 383
经营活动产生的现金流量净额 -95 486 128 -3 271 714 206 933 111 159 602 380
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 245 000 000 215 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 260 000 7 260 000 13 496 386 10 089 621
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 97 188 77 368
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 260 000 7 260 000 258 593 574 225 166 989
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 533 826 16 047 093 206 622 239 172 933 925
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 000 000 0 100 000 000 215 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 24 533 826 16 047 093 306 622 239 388 733 925
投资活动产生的现金流量净额 24 533 826 16 047 093 306 622 239 388 733 925
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 20 000 000 100 000 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 37 005 897
筹资活动现金流入小计 100 000 000 20 000 000 100 000 000 137 005 897
偿还债务支付的现金 20 000 000 20 000 000 160 000 000 60 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83 787 582 122 810 40 389 775 40 055 931
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 57 600 158 650 000 46 076 797
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 103 787 582 77 722 968 201 039 775 146 132 728
筹资活动产生的现金流量净额 -3 787 582 -57 722 968 -101 039 775 -9 126 831
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 588 -8 574 -3 348 1 616
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -116 545 947 -69 790 349 57 861 322 -13 089 772
期初现金及现金等价物余额 164 353 170 164 312 605 106 491 847 106 491 847
期末现金及现金等价物余额 47 807 222 94 522 256 164 353 170 93 402 075
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 53 475 699 0 277 883 148 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 541 819 0 2 358 309 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24 672 828 0 34 643 277 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 891 695 0 1 627 686 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 13 377 005 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 11 383 358 0 12 704 507 0
投资损失(减收益) -2 427 538 0 -15 215 820 0
递延所得税资产减少 -1 173 996 0 -339 048 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -67 445 849 0 -53 815 256 0
经营性应收项目的减少(减增加) -136 226 575 0 -108 246 664 0
经营性应付项目的增加(减减少) 16 822 429 0 41 955 966 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -95 486 128 0 206 933 111 0
货币资金的期末余额 47 807 222 0 164 353 170 0
货币资金的期初余额 164 353 170 0 106 491 847 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -116 545 947 0 57 861 322 0