先锋电子(002767)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 113 780 839 48 477 249 298 433 472 180 671 470
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 465 515 1 920 109 9 493 493 7 437 528
收到其他与经营活动有关的现金 14 727 613 6 007 565 6 863 083 15 448 380
经营活动现金流入小计 131 973 967 56 404 924 314 790 047 203 557 378
购买商品、接受劳务支付的现金 84 717 730 38 389 295 179 259 987 133 599 188
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 522 978 20 667 167 61 635 195 43 984 662
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 078 250 3 947 810 24 702 976 22 777 578
支付其他与经营活动有关的现金 19 496 274 10 034 259 36 507 682 36 083 330
经营活动现金流出小计 146 815 233 73 038 530 302 105 841 236 444 758
经营活动产生的现金流量净额 -14 841 266 -16 633 606 12 684 206 -32 887 379
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 432 171 347 304 481 347 745 418 653 607 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 736 442 2 254 427 16 710 326 11 895 286
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34 080 34 080 15 185 7 445
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 000 537
投资活动现金流入小计 434 941 869 306 769 854 762 144 164 624 303 267
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 959 347 14 247 996 45 371 726 32 527 334
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 383 290 000 281 690 000 710 100 000 542 010 560
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 100 000
投资活动产生的现金流出小计 409 249 347 295 937 996 755 471 726 579 637 894
投资活动产生的现金流量净额 409 249 347 295 937 996 755 471 726 579 637 894
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 973 870
筹资活动现金流入小计 0 0 0 13 973 870
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 8 400 000 8 400 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 12 228 528
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 8 400 000 20 628 528
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 -8 400 000 -6 654 658
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 10 851 256 -5 801 749 10 956 643 5 123 336
期初现金及现金等价物余额 38 722 915 38 722 915 27 766 272 27 766 272
期末现金及现金等价物余额 49 574 171 32 921 166 38 722 915 32 889 608
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 9 458 395 0 25 820 499 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 796 770 0 3 456 074 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 429 452 0 2 681 316 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 184 643 0 300 432 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 60 581 0
固定资产报废损失 -103 0 27 791 0
公允价值变动损失 0 0 79 192 0
财务费用 -2 674 673 0 0 0
投资损失(减收益) -1 710 756 0 -13 386 828 0
递延所得税资产减少 0 0 -505 092 0
递延所得税负债增加 0 0 -883 860 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 458 027 0 8 856 189 0
经营性应收项目的减少(减增加) -59 502 726 0 -2 910 179 0
经营性应付项目的增加(减减少) 4 350 959 0 -10 911 910 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 35 284 800 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -14 841 266 0 12 684 206 0
货币资金的期末余额 49 574 171 0 38 722 915 0
货币资金的期初余额 38 722 915 0 27 766 272 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 10 851 256 0 10 956 643 0