建艺集团(002789)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 472 470 208 745 881 207 2 445 786 607 2 198 904 293
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 11 818 830 9 477 804 18 223 622 7 563 211
经营活动现金流入小计 1 484 289 037 755 359 012 2 464 010 228 2 206 467 504
购买商品、接受劳务支付的现金 1 124 051 612 567 140 698 2 205 323 984 1 729 737 881
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 611 258 16 670 191 64 903 500 47 575 937
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 70 673 547 37 766 919 98 892 223 110 160 401
支付其他与经营活动有关的现金 23 477 001 21 604 696 32 379 788 223 162 776
经营活动现金流出小计 1 251 813 417 643 182 504 2 401 499 496 2 110 636 994
经营活动产生的现金流量净额 232 475 620 112 176 508 62 510 733 95 830 510
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 55 000 000 55 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 730 044 2 140 130 20 456 860 20 456 860
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 200 000 000 0
投资活动现金流入小计 2 730 044 2 140 130 275 456 860 75 456 860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 457 13 491 46 396 335 31 494 841
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 150 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 200 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 22 457 13 491 396 396 335 31 494 841
投资活动产生的现金流量净额 22 457 13 491 396 396 335 31 494 841
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 994 499 973 484 120 000 2 185 189 768 1 645 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 994 499 973 484 120 000 2 185 189 768 1 645 000 000
偿还债务支付的现金 1 274 014 456 735 045 217 2 155 773 579 1 883 531 393
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42 175 201 21 496 189 111 163 239 86 064 828
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 77 700 000 0 31 600 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 393 889 657 756 541 406 2 298 536 818 1 969 596 222
筹资活动产生的现金流量净额 -399 389 684 -272 421 406 -113 347 050 -324 596 222
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -164 206 476 -158 118 260 -171 775 793 -184 803 692
期初现金及现金等价物余额 262 896 705 262 896 705 434 672 498 434 672 498
期末现金及现金等价物余额 98 690 229 104 778 446 262 896 705 249 868 806
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 46 264 821 0 91 079 795 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 28 167 138 0 90 602 868 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 845 755 0 5 835 689 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 779 308 0 9 152 247 0
长期待摊费用摊销 438 126 0 876 251 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 40 360 217 0 93 952 448 0
投资损失(减收益) -4 171 884 0 -26 639 564 0
递延所得税资产减少 -4 225 071 0 -11 948 976 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -16 393 647 0 -25 076 719 0
经营性应收项目的减少(减增加) -96 606 466 0 -374 327 590 0
经营性应付项目的增加(减减少) 231 017 324 0 209 004 284 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 232 475 620 0 62 510 733 0
货币资金的期末余额 98 690 229 0 262 896 705 0
货币资金的期初余额 262 896 705 0 434 672 498 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -164 206 476 0 -171 775 793 0