通宇通讯(002792)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 678 628 180 359 271 159 1 403 061 090 998 972 227
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 303 468 3 662 752 37 636 367 34 144 663
收到其他与经营活动有关的现金 120 573 530 13 807 347 199 145 598 58 570 747
经营活动现金流入小计 819 505 179 376 741 258 1 639 843 055 1 091 687 637
购买商品、接受劳务支付的现金 383 892 889 305 306 733 996 755 872 678 540 153
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 176 715 135 75 871 860 285 334 310 199 432 812
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 66 256 517 27 657 420 41 310 960 46 950 106
支付其他与经营活动有关的现金 289 993 112 38 568 106 295 129 182 227 781 203
经营活动现金流出小计 916 857 652 447 404 120 1 618 530 324 1 152 704 274
经营活动产生的现金流量净额 -97 352 474 -70 662 862 21 312 732 -61 016 637
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 350 500 000 3 604 954 13 000 000 130 010 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 483 991 0 3 987 699 -351 364
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 1 910 362 1 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 353 983 991 3 604 954 18 898 061 129 659 636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 840 522 23 918 449 124 705 053 91 992 639
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 281 000 000 0 53 046 065 485 625 106
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 40 163 528
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 315 840 522 23 918 449 177 751 118 617 781 274
投资活动产生的现金流量净额 315 840 522 23 918 449 177 751 118 617 781 274
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 240 977 0 0
取得借款收到的现金 0 -1 913 321 16 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 -672 345 16 000 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 252 740 222 720 15 422 769 16 518 210
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 15 587 480 15 587 461
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 252 740 222 720 31 010 249 32 105 671
筹资活动产生的现金流量净额 -5 252 740 -895 065 -15 010 249 -32 105 671
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -9 836 485 -5 286 471 3 671 815 949 358
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -74 298 230 -97 157 892 -148 878 759 -580 294 588
期初现金及现金等价物余额 625 682 394 848 791 545 997 670 304 998 036 332
期末现金及现金等价物余额 551 384 164 751 633 653 848 791 545 417 741 744
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 53 104 019 0 50 824 181 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 18 682 531 0 11 193 258 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 070 659 0 35 192 821 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 121 794 0 16 887 929 0
长期待摊费用摊销 244 445 0 347 684 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 68 673 0 -246 381 0
固定资产报废损失 78 333 0 819 925 0
公允价值变动损失 0 0 94 300 0
财务费用 -76 553 0 44 544 0
投资损失(减收益) -6 433 387 0 -2 441 634 0
递延所得税资产减少 -2 326 535 0 -1 388 509 0
递延所得税负债增加 -391 329 0 -648 607 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -136 653 750 0 9 826 004 0
经营性应收项目的减少(减增加) -89 051 826 0 30 485 495 0
经营性应付项目的增加(减减少) 26 210 455 0 -129 678 278 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -97 352 474 0 21 312 732 0
货币资金的期末余额 0 0 848 791 545 0
货币资金的期初余额 0 0 997 670 304 0
现金等价物的期末余额 551 384 164 0 0 0
现金等价物的期初余额 625 682 394 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -74 298 230 0 -148 878 759 0