恩捷股份(002812)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 383 575 958 1 686 774 323 1 003 283 488 462 135 291
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 41 267 911 41 428 028 0
收到其他与经营活动有关的现金 57 258 352 187 814 380 166 429 062 14 777 253
经营活动现金流入小计 440 834 310 1 915 856 614 1 211 140 577 476 912 544
购买商品、接受劳务支付的现金 316 655 302 1 113 950 318 970 889 022 483 318 342
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 91 630 759 254 655 805 172 093 955 58 457 596
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 70 352 299 220 535 235 207 101 824 41 792 177
支付其他与经营活动有关的现金 38 024 272 155 694 306 147 609 059 30 862 481
经营活动现金流出小计 516 662 632 1 744 835 664 1 497 693 861 614 430 596
经营活动产生的现金流量净额 -75 828 322 171 020 950 -286 553 283 -137 518 052
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 80 000 000 395 000 000 355 000 000 261 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 903 042 8 160 861 7 780 416 5 675 015
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 18 000 17 000 17 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 83 903 042 403 178 861 362 797 416 266 692 015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283 838 132 1 391 011 543 801 908 301 96 970 115
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 66 000 000 95 000 000 55 000 000 55 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 64 987 369 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 250 000 0
投资活动产生的现金流出小计 349 838 132 1 550 998 912 857 158 301 151 970 115
投资活动产生的现金流量净额 349 838 132 1 550 998 912 857 158 301 151 970 115
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 687 404 224 1 688 224 503 1 130 133 028 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 687 404 224 1 688 224 503 1 130 133 028 0
偿还债务支付的现金 226 548 770 680 462 795 390 360 580 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 567 578 222 978 622 169 046 415 147 326 332
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 799 335 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 239 116 348 904 240 752 559 406 995 147 326 332
筹资活动产生的现金流量净额 448 287 876 783 983 751 570 726 033 -147 326 332
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 106 524 464 -192 815 350 -210 188 136 -170 122 483
期初现金及现金等价物余额 263 393 104 438 427 556 438 427 556 351 520 315
期末现金及现金等价物余额 369 917 568 245 612 205 228 239 419 181 397 831
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 680 343 857 0 42 099 797
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 947 716 0 4 421 147
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 161 441 124 0 26 838 279
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 650 662 0 885 473
长期待摊费用摊销 0 1 678 618 0 756 176
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 108 018 0 -8 271
固定资产报废损失 0 17 000 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 754 907 0 0
投资损失(减收益) 0 -9 349 762 0 -7 026 613
递延所得税资产减少 0 -3 982 049 0 -768 893
递延所得税负债增加 0 13 253 003 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -141 400 271 0 -22 187 342
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -593 518 358 0 -200 855 341
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -62 274 853 0 15 418 338
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 81 351 337 0 2 909 200
经营活动产生的现金流量净额 0 171 020 950 0 -137 518 052
货币资金的期末余额 0 245 612 205 0 221 981 411
货币资金的期初余额 0 438 427 556 0 392 103 894
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -192 815 350 0 -170 122 483