凯莱英(002821)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 037 165 209 560 499 875 1 813 939 422 1 240 541 966
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 35 401 256 21 783 587 65 089 215 47 800 089
收到其他与经营活动有关的现金 50 336 099 5 971 381 75 774 524 36 300 531
经营活动现金流入小计 1 122 902 564 588 254 843 1 954 803 160 1 324 642 587
购买商品、接受劳务支付的现金 546 891 094 295 425 730 785 572 047 516 757 613
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 309 195 266 162 192 796 478 674 609 347 219 465
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 43 230 931 24 453 195 111 299 710 87 680 586
支付其他与经营活动有关的现金 68 853 777 30 565 778 164 195 863 99 904 422
经营活动现金流出小计 968 171 068 512 637 499 1 539 742 230 1 051 562 086
经营活动产生的现金流量净额 154 731 496 75 617 344 415 060 931 273 080 501
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 653 269 13 059 286 9 682 320 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500 500 804 439 355 240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 306 500 0
投资活动现金流入小计 17 653 769 13 059 786 11 793 259 355 240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264 140 753 128 860 672 543 157 684 416 742 921
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 250 257 990 0 37 567 369 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 20 000 000 14 770 509 346 000 300
投资活动产生的现金流出小计 514 398 743 148 860 672 595 495 562 762 743 221
投资活动产生的现金流量净额 514 398 743 148 860 672 595 495 562 762 743 221
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 30 962 400 0 33 048 160 33 048 160
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 3 558 945 7 187 620 8 489 438
筹资活动现金流入小计 30 962 400 3 558 945 40 235 780 41 537 598
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92 563 985 0 80 533 787 80 535 947
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 853 916 5 853 916 2 404 542 1 483 757
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 98 417 901 5 853 916 82 938 329 82 019 704
筹资活动产生的现金流量净额 -67 455 501 -2 294 971 -42 702 549 -40 482 107
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -288 544 536 783 -11 918 850 -13 726 846
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -409 757 522 -61 941 730 -223 262 771 -543 516 433
期初现金及现金等价物余额 604 528 028 659 971 044 827 790 800 827 790 800
期末现金及现金等价物余额 194 770 506 598 029 314 604 528 028 284 274 367
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 229 318 376 0 406 450 398 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 910 320 0 4 851 075 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 56 301 710 0 100 449 356 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 085 908 0 3 032 184 0
长期待摊费用摊销 1 215 971 0 498 283 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -43 825 0 -365 064 0
固定资产报废损失 0 0 594 409 0
公允价值变动损失 -3 424 095 0 -10 329 788 0
财务费用 -1 639 772 0 20 932 824 0
投资损失(减收益) -17 144 414 0 -6 512 474 0
递延所得税资产减少 -26 362 587 0 -26 152 254 0
递延所得税负债增加 21 681 344 0 19 200 001 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 059 935 0 -163 890 356 0
经营性应收项目的减少(减增加) -95 822 601 0 -96 512 294 0
经营性应付项目的增加(减减少) -14 284 904 0 146 873 340 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 15 941 291 0
经营活动产生的现金流量净额 154 731 496 0 415 060 931 0
货币资金的期末余额 194 770 506 0 604 528 028 0
货币资金的期初余额 604 528 028 0 827 790 800 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -409 757 522 0 -223 262 771 0