比音勒芬(002832)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 910 279 417 561 584 981 1 695 433 744 1 214 226 816
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 17 474 579 4 071 042 29 729 127 17 062 581
经营活动现金流入小计 927 753 997 565 656 024 1 725 162 871 1 231 289 397
购买商品、接受劳务支付的现金 453 470 019 256 232 893 874 098 529 622 496 885
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 156 265 322 53 550 890 266 090 021 165 641 374
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 82 618 073 36 503 499 196 378 867 154 481 032
支付其他与经营活动有关的现金 144 770 438 96 214 015 217 781 620 202 451 907
经营活动现金流出小计 837 123 852 442 501 297 1 554 349 036 1 145 071 198
经营活动产生的现金流量净额 90 630 145 123 154 727 170 813 835 86 218 198
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 057 699 5 947 421 10 477 319 8 933 194
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 300 300 900 1 250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 680 000 000 380 000 000 560 000 000 380 000 000
投资活动现金流入小计 689 067 999 385 947 721 570 478 219 388 934 444
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75 963 798 30 705 491 105 390 615 72 289 391
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 10 000 000 99 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 850 000 000 400 000 000 671 020 000 450 000 000
投资活动产生的现金流出小计 925 963 798 430 705 491 786 410 615 621 289 391
投资活动产生的现金流量净额 925 963 798 430 705 491 786 410 615 621 289 391
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 000 000 1 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 103 780 554 497 997 0 3 275 748
筹资活动现金流入小计 103 780 554 497 997 1 000 000 4 275 748
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 106 670 000 106 670 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 90 972 340 47 239 966 30 161 112 59 403 586
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 90 972 340 47 239 966 136 831 112 166 073 586
筹资活动产生的现金流量净额 12 808 214 -46 741 969 -135 831 112 -161 797 839
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -133 457 440 31 654 987 -180 949 673 -307 934 587
期初现金及现金等价物余额 509 921 376 509 921 376 690 871 049 690 871 049
期末现金及现金等价物余额 376 463 936 541 576 363 509 921 376 382 936 462
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 173 887 524 0 292 258 769 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 338 258 0 14 255 860 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 135 904 0 2 790 594 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 521 614 0 3 214 682 0
长期待摊费用摊销 25 772 031 0 31 862 703 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 10 412 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 9 032 0
公允价值变动损失 0 0 -115 890 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -9 963 453 0 -13 979 750 0
递延所得税资产减少 -16 521 263 0 -2 786 672 0
递延所得税负债增加 0 0 841 778 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 13 903 816 0 -284 654 733 0
经营性应收项目的减少(减增加) -32 403 152 0 -31 139 241 0
经营性应付项目的增加(减减少) -91 382 212 0 158 256 705 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 13 330 667 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 90 630 145 0 170 813 835 0
货币资金的期末余额 376 463 936 0 509 921 376 0
货币资金的期初余额 509 921 376 0 690 871 049 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -133 457 440 0 -180 949 673 0