皮阿诺(002853)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 409 134 902 138 122 603 1 114 810 360 701 588 272
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 6 893
收到其他与经营活动有关的现金 35 667 448 16 468 489 37 615 183 43 842 033
经营活动现金流入小计 444 802 350 154 591 092 1 152 425 544 745 437 199
购买商品、接受劳务支付的现金 293 120 660 160 523 968 716 730 318 505 267 077
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 113 299 558 56 327 547 205 252 685 136 684 177
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 102 572 24 380 216 100 368 382 76 987 204
支付其他与经营活动有关的现金 77 586 883 39 925 961 119 726 174 83 503 736
经营活动现金流出小计 538 109 673 281 157 691 1 142 077 560 802 442 194
经营活动产生的现金流量净额 -93 307 323 -126 566 600 10 347 984 -57 004 996
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 821 108 2 078 978 18 022 291 14 597 239
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 1 764 496 2 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 424 500 000 257 500 000 2 607 500 000 2 005 033 102
投资活动现金流入小计 428 321 108 259 578 978 2 627 286 788 2 019 632 541
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 903 732 9 136 508 157 728 501 132 876 807
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 429 000 000 340 500 000 2 213 200 000 1 718 822 200
投资活动产生的现金流出小计 454 903 732 349 636 508 2 370 928 501 1 851 699 007
投资活动产生的现金流量净额 454 903 732 349 636 508 2 370 928 501 1 851 699 007
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 701 008 346 904 32 728 000 32 000 000
取得借款收到的现金 25 714 934 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 337 317 0
筹资活动现金流入小计 26 415 942 346 904 33 065 317 32 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 899 785 434 610 34 301 989 24 854 632
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 16 129 266 10 054 691
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 29 899 785 434 610 50 431 255 34 909 323
筹资活动产生的现金流量净额 -3 483 843 -87 706 -17 365 937 -2 909 323
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -123 373 790 -216 711 836 249 340 334 108 019 215
期初现金及现金等价物余额 379 357 818 379 357 818 130 017 485 130 017 485
期末现金及现金等价物余额 255 984 029 162 645 983 379 357 818 238 036 700
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 58 733 956 0 139 650 944 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 220 434 0 8 326 570 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8 858 361 0 17 635 117 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 809 096 0 3 424 377 0
长期待摊费用摊销 1 116 229 0 6 351 825 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 353 896 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 12 160 634 0
投资损失(减收益) -3 821 108 0 -18 022 291 0
递延所得税资产减少 -23 858 0 -980 042 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -10 598 188 0 -61 206 333 0
经营性应收项目的减少(减增加) -245 590 968 0 -213 330 435 0
经营性应付项目的增加(减减少) 91 988 723 0 115 983 724 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -93 307 323 0 10 347 984 0
货币资金的期末余额 255 984 029 0 379 357 818 0
货币资金的期初余额 379 357 818 0 130 017 485 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -123 373 790 0 249 340 334 0