三晖电气(002857)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61 683 443 240 971 491 147 811 605 103 933 414
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 236 857 245 063 116 927 116 927
收到其他与经营活动有关的现金 557 135 8 490 063 4 067 382 3 429 720
经营活动现金流入小计 63 477 435 249 706 616 151 995 914 107 480 061
购买商品、接受劳务支付的现金 51 921 583 131 469 099 93 181 723 54 976 839
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 783 923 39 219 079 32 140 689 22 227 696
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 386 510 13 756 779 8 389 172 6 534 413
支付其他与经营活动有关的现金 8 083 248 34 331 106 17 925 898 13 304 874
经营活动现金流出小计 83 175 263 218 776 063 151 637 482 97 043 822
经营活动产生的现金流量净额 -19 697 828 30 930 554 358 431 10 436 239
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 112 782 3 539 906 2 667 306 1 734 625
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 720 1 720 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 177 000 000 561 500 000 441 500 000 265 500 000
投资活动现金流入小计 178 112 782 565 041 626 444 169 026 267 234 625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 824 058 27 376 779 10 471 917 8 957 608
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 60 000 000 598 000 000 481 000 000 293 000 000
投资活动产生的现金流出小计 62 824 058 625 376 779 491 471 917 301 957 608
投资活动产生的现金流量净额 62 824 058 625 376 779 491 471 917 301 957 608
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 26 231 188 7 155 797 18 299 195 10 509 387
筹资活动现金流入小计 26 231 188 7 155 797 18 299 195 10 509 387
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 4 800 000 4 800 000 4 800 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 457 016 25 503 323 25 068 209 14 574 599
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 457 016 30 303 323 29 868 209 19 374 599
筹资活动产生的现金流量净额 14 774 172 -23 147 526 -11 569 013 -8 865 212
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 -55 387 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 110 365 068 -52 607 511 -58 513 473 -33 151 956
期初现金及现金等价物余额 94 388 546 146 996 057 146 996 057 146 996 057
期末现金及现金等价物余额 204 753 614 94 388 546 88 482 584 113 844 101
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 771 721 0 2 392 856
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 864 896 0 669 476
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 876 536 0 884 578
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 851 783 0 429 780
长期待摊费用摊销 0 20 321 0 20 321
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 7 756
固定资产报废损失 0 1 883 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 -1 204 117
投资损失(减收益) 0 -3 539 906 0 -1 734 625
递延所得税资产减少 0 -1 029 734 0 -100 421
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -28 406 960 0 -18 557 955
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -21 570 268 0 30 143 909
经营性应付项目的增加(减减少) 0 39 090 282 0 -2 515 319
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 30 930 554 0 10 436 239
货币资金的期末余额 0 94 388 546 0 113 844 101
货币资金的期初余额 0 146 996 057 0 146 996 057
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -52 607 511 0 -33 151 956