今飞凯达(002863)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 480 253 273 589 916 428 2 551 857 994 1 814 222 255
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 80 948 872 46 005 940 139 927 465 82 544 532
收到其他与经营活动有关的现金 18 485 143 28 116 972 41 319 952 24 099 898
经营活动现金流入小计 1 579 687 288 664 039 340 2 733 105 410 1 920 866 685
购买商品、接受劳务支付的现金 1 345 575 605 467 798 946 1 879 139 476 1 599 980 207
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 134 911 680 67 113 729 312 485 955 173 834 834
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 742 158 31 031 168 40 109 525 42 987 407
支付其他与经营活动有关的现金 106 129 101 56 076 339 142 883 794 97 066 788
经营活动现金流出小计 1 626 358 544 622 020 182 2 374 618 750 1 913 869 237
经营活动产生的现金流量净额 -46 671 257 42 019 158 358 486 660 6 997 448
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6 800 000 1 098 350 0 1 550 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 868 786 23 459 666 0 155 998
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 -1 195 782 138 100 1 144 599
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 -997 357 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 18 348 521 -2 416 628 2 703 484 44 589 150
投资活动现金流入小计 26 017 307 19 948 250 2 841 584 47 439 747
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 159 679 095 71 388 964 460 487 461 309 489 741
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7 676 760 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 22 269 304 0
投资活动产生的现金流出小计 167 355 855 71 388 964 482 756 765 309 489 741
投资活动产生的现金流量净额 167 355 855 71 388 964 482 756 765 309 489 741
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 368 000 000 368 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 98 327 573 98 327 573 0 0
取得借款收到的现金 1 551 760 380 874 621 776 3 149 067 566 2 415 134 857
收到其他与筹资活动有关的现金 47 669 200 76 689 200 0 89 860 869
筹资活动现金流入小计 2 065 757 154 1 417 638 550 3 149 067 566 2 504 995 726
偿还债务支付的现金 1 759 547 447 1 068 478 402 2 980 545 430 2 277 969 839
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57 822 671 29 048 741 122 688 360 102 874 343
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 130 168 34 218 051 82 513 591 30 938 126
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 824 500 286 1 131 745 194 3 185 747 381 2 411 782 308
筹资活动产生的现金流量净额 241 256 867 285 893 356 -36 679 815 93 213 418
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 625 555 -3 023 635 8 702 569 -2 073 707
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 54 872 617 273 448 165 -149 405 766 -163 912 835
期初现金及现金等价物余额 142 353 441 142 353 441 291 759 207 291 759 207
期末现金及现金等价物余额 197 226 059 415 801 606 142 353 441 127 846 372
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 20 559 924 0 65 711 548 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 940 076 0 3 543 134 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 656 450 0 118 527 151 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 206 875 0 6 453 170 0
长期待摊费用摊销 8 401 658 0 51 762 520 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -183 750 0
固定资产报废损失 1 783 285 0 1 693 348 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 33 059 413 0 110 423 417 0
投资损失(减收益) -868 786 0 1 065 687 0
递延所得税资产减少 446 530 0 -15 879 710 0
递延所得税负债增加 0 0 4 652 671 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -201 220 247 0 -126 402 482 0
经营性应收项目的减少(减增加) 91 996 872 0 29 957 326 0
经营性应付项目的增加(减减少) -6 633 305 0 107 162 630 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -46 671 257 0 358 486 660 0
货币资金的期末余额 197 226 059 0 142 353 441 0
货币资金的期初余额 142 353 441 0 291 759 207 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 54 872 617 0 -149 405 766 0