意华股份(002897)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 598 400 521 339 761 770 1 347 858 676 915 931 250
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 133 777 5 851 263 20 027 753 16 842 494
收到其他与经营活动有关的现金 17 061 007 5 208 176 11 322 227 15 911 729
经营活动现金流入小计 628 595 305 350 821 210 1 379 208 656 948 685 474
购买商品、接受劳务支付的现金 273 946 573 178 207 584 722 560 836 498 062 069
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 215 516 010 108 683 057 365 417 392 262 581 999
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 362 090 17 902 602 58 448 161 43 671 280
支付其他与经营活动有关的现金 72 658 692 28 073 086 118 270 850 72 069 969
经营活动现金流出小计 596 483 365 332 866 329 1 264 697 239 876 385 317
经营活动产生的现金流量净额 32 111 940 17 954 881 114 511 417 72 300 157
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 420 388 754 139 131 127 875 061 906 657 728 775
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94 762 1 991 1 276 097 1 489 195
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 200 000 245 000
投资活动现金流入小计 420 483 516 139 133 118 877 538 002 659 462 970
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118 122 029 59 562 737 245 379 264 148 925 170
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 298 010 000 138 211 147 823 059 686 649 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 416 132 029 197 773 884 1 068 438 950 798 325 170
投资活动产生的现金流量净额 416 132 029 197 773 884 1 068 438 950 798 325 170
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 568 000 12 968 000 26 207 000 9 535 314
取得借款收到的现金 213 821 245 59 843 984 287 934 492 189 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 229 389 245 72 811 984 314 141 492 198 735 314
偿还债务支付的现金 154 100 000 45 100 000 104 000 000 74 150 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 591 799 3 140 911 60 816 068 57 685 106
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 178 691 799 48 240 911 164 816 068 131 835 106
筹资活动产生的现金流量净额 50 697 446 24 571 072 149 325 424 66 900 208
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -406 141 -1 400 680 1 666 239 937 851
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 86 754 732 -17 515 493 74 602 133 1 276 016
期初现金及现金等价物余额 194 534 315 194 534 315 119 932 182 119 932 182
期末现金及现金等价物余额 281 289 047 177 018 822 194 534 315 121 208 198
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 18 990 637 0 74 081 661 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 434 588 0 21 668 374 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29 616 638 0 44 471 698 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 173 738 0 2 753 210 0
长期待摊费用摊销 1 121 302 0 141 420 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 357 123 0 1 123 790 0
固定资产报废损失 37 492 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 6 614 442 0 1 087 313 0
投资损失(减收益) -2 551 219 0 -7 970 234 0
递延所得税资产减少 -534 297 0 -6 790 470 0
递延所得税负债增加 0 0 6 361 481 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -27 891 814 0 -24 270 239 0
经营性应收项目的减少(减增加) -52 164 457 0 -65 968 587 0
经营性应付项目的增加(减减少) 55 907 768 0 67 822 001 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 32 111 940 0 114 511 417 0
货币资金的期末余额 0 0 194 534 315 0
货币资金的期初余额 194 534 315 0 119 932 182 0
现金等价物的期末余额 281 289 047 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 86 754 732 0 74 602 133 0