英派斯(002899)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 371 242 919 183 192 204 932 059 832 582 883 839
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 892 221 4 956 459 35 165 730 22 990 138
收到其他与经营活动有关的现金 3 148 866 13 733 332 15 972 371 11 297 957
经营活动现金流入小计 381 284 006 201 881 995 983 197 932 617 171 934
购买商品、接受劳务支付的现金 264 041 335 190 020 667 640 186 530 407 792 794
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 84 303 936 43 750 981 168 795 045 121 445 817
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 905 677 10 360 996 31 460 145 28 070 239
支付其他与经营活动有关的现金 62 426 579 22 765 368 112 509 065 92 722 004
经营活动现金流出小计 425 677 527 266 898 012 952 950 785 650 030 855
经营活动产生的现金流量净额 -44 393 522 -65 016 017 30 247 147 -32 858 921
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 361 012 801 395 000 000 984 000 000 561 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 408 438 3 366 827 9 568 784 7 212 062
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 021 0 262 447 37 225
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 365 427 260 398 366 827 993 831 231 568 249 286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 138 570 1 349 944 75 948 431 47 964 941
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 341 000 000 319 000 000 1 069 012 801 647 010 176
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 353 138 570 320 349 944 1 144 961 232 694 975 118
投资活动产生的现金流量净额 353 138 570 320 349 944 1 144 961 232 694 975 118
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 30 000 000 7 000 000 30 000 000 7 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 30 000 000 7 000 000 30 000 000 7 000 000
偿还债务支付的现金 30 000 000 7 000 000 30 000 000 7 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 853 295 326 250 9 963 111 9 633 236
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 853 295 7 326 250 39 963 111 16 633 236
筹资活动产生的现金流量净额 -10 853 295 -326 250 -9 963 111 -9 633 236
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 246 229 -1 086 502 -2 216 011 -1 711 325
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -42 711 898 11 588 114 -133 061 977 -170 929 315
期初现金及现金等价物余额 197 854 210 197 854 210 330 916 187 330 916 187
期末现金及现金等价物余额 155 142 312 209 442 324 197 854 210 159 986 872
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 14 600 110 0 62 686 635 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 924 747 0 7 325 524 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8 463 119 0 15 509 875 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 441 925 0 2 259 811 0
长期待摊费用摊销 706 535 0 712 023 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 434 0 233 144 0
固定资产报废损失 24 0 494 941 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 409 396 0 3 539 122 0
投资损失(减收益) -4 408 438 0 -8 476 481 0
递延所得税资产减少 -324 639 0 -1 731 144 0
递延所得税负债增加 288 962 0 1 739 222 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 1 140 731 0 -27 837 873 0
经营性应收项目的减少(减增加) -35 501 359 0 -26 259 682 0
经营性应付项目的增加(减减少) -33 133 201 0 52 027 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -44 393 522 0 30 247 147 0
货币资金的期末余额 155 142 312 0 197 854 210 0
货币资金的期初余额 197 854 210 0 330 916 187 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -42 711 898 0 -133 061 977 0